ПРОЄКТ

Автор: головний бухгалтер

КНП «Летичівський ЦПМСД»

Возна Л.В.

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

VIII скликання

Двадцять п’ятої (позачергової) сесії

27.05.2022р Летичів № 3

Про затвердження звіту про виконання фінансовому плану підприємства за 2021 рік КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради

Відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами, статей 26,43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та затвердженого фінансового плану на 2021 рік, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Летичівський центр первинної медико - санітарної допомоги" Летичівської селищної ради за 2021 рік (згідно додатків ).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.).

Селищний голова ІГОР ТИСЯЧНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Летичівської

селищної ради від 27.05.2022 року №3

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану підприємства

за 2021 рік.

Доходи КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради від Національної служби здоров’я України за 2021 рік становлять 9984,3 тис. грн., вакцинація населення від COVID -19 – 509,7 тис.грн, залишок коштів на рахунку- 45,5 тис.грн., кошти благодійників-30,1 тис грн.

Надходження із місцевого бюджету у 2021 році становлять суму 1248,4 тис.грн.

Отже, загальна сума отриманих власних коштів підприємства склала – 10569,6 тис.грн. – кошти НСЗУ та 1248,4 тис грн.-кошти місцевого бюджету.

Витрати підприємства за 2021 рік склали 11731,4 тис.грн. : 10483,1 тис. грн. з коштів НСЗУ та власних коштів і 1248,4 тис.грн. - кошти місцевого бюджету.

Структура витрат підприємства :

• Витрати на сировину та основні матеріали – 81,5 тис.грн:
  - Витрати на паливо - 115,2 тис.грн.
• Витрати на оплату праці – 7761,0 тис. грн. ( 1813,8 тис. грн. адміністративні витрати)
• Відрахування на соціальні заходи – 1886,6 тис. грн.( 399,1 тис. грн. адміністративні витрати)

Інші витрати (розшифрувати) - 608,4 тис. грн.:

- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря ( канцтовари, господарські товари, бланки, комплектуючі до компютерної техніки, паперові рушники, електротавари) – 198,6 тис. грн.( в т.ч. 72,5 тис.грн.- інші адміністративні витрати)

- Оплата послуг зв*язку та інтернету , послуг по ремонту та обслуговуванню компютерної техніки, техогляди та ремонти автомобілів, оплата послуг лабораторій ,послуги по обслуговуванню програм,тощо)– 220,1 тис. грн.(в т.ч. - 80,3 тис.грн. - інші адміністративні витрати)

- Програма Медікс – 176,4 тис.грн.

2.

Нетипові операційні витрати (розшифрувати) - 1248,6 тис.грн.

Структура нетипових операційних витрат:

Кошти місцевого бюджету було використано відповідно до Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020-2021 та Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки.

• Видатки на виплату надбавки за складність і напруженість у роботі працівників сільської медицини з нарахуваннями - 226,8 ти

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 307,4 тис.грн.

- Інші виплати населенню – 143,3 тис.грн.

• Оплата ІФА-скринінгу та лабораторні послуги – 66,8 тис.грн.
• Закупівля медикаментів та виробів медичного призначення - 275,2 тис грн.
  - Обстеження грубок, димоходів - 4,2 тис. грн.
• Послуги системи «Медікс» - 95,0 тис. грн.
• Паливно-мастильні матеріали - 44,6 тис.грн.
• Технічне обслуговування автомобіля - 8,7 тис.грн.
• Амортизація та автозапчастини - 18,0 тис. грн.

• Виплата надурочно відпрацьованих годин (з нарахуваннями) – 58,6 тис.грн.

Директор Наталія КУХАРУК

Головний бухгалтер Людмила ВОЗНА