ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Депутат селищної ради |
|
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 02.03.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 7-35/2023
Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік
Проєкт
Автор
Директор КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»
В.В.Зьомко
УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Тридцять п’ятої сесії
02.03.2023 р. Летичів №7
Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік
Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня», взяти до відома ( додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.) та постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.).
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Летичівська багатопрофільна лікарня»
Летичівської селищної ради
Хмельницького району
Хмельницької області
31500, Хмельницька обл., тел./ факс: (03857) 9-17-63, 9-15-31
смт Летичів, E-mail: letichevcrl@gmail.com.
вул. Савіцького Юрія, 36
Пояснювальна записка
до фінансового плану
КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»
за 2022 рік.
Комунальне некомерційне підприємство «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області є багатопрофільним комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом підприємства.
Пріоритетами розвитку галузі «охорона здоров’я» є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.
Потужність підприємства 110 ліжок. В лікарні працюють такі відділення: терапевтичне, неврологічне, хірургічне, акушерсько-гінекологічне, педіатричне, рентгенологічне, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення екстреної медичної допомоги. До структури закладу також входять: клініко-консультативна поліклініка із стоматологічним і фізіотерапевтичним відділеннями та жіночою консультацією, денним стаціонаром на 10 ліжок, клініко-діагностична лабораторія, інформаційно-аналітичний відділ.
Дохідна частина фінансового плану за 2022 рік становить 65106,0 тис.грн., що становить 100% до планових показників та складається з наступних доходів:
- «Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких за 2022 рік становить 56718,5 тис.грн.
- «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету надійшло 4293,1 тис.грн.
- «Інші доходи від операційної діяльності» – 4094,4 тис.грн.
Витратна частина фінансового плану за 2022 рік становить 58175,8 тис.грн., що становить 100% до планових показників та складається з наступних витрат: - «Заробітна плата» складає 36218,5 тис.грн.
- «Нарахування на оплату праці» - 7856,6 тис.грн.
- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4112,5 тис.грн.
- «Продукти харчування « - 592,7 тис.грн.
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 602,4 тис.грн.
- «Оплата послуг»(крім комунальних) – 1560,4 тис.грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 2663,1 тис.грн.
- «Соціальне забезпечення» -303,5 тис.грн.
- «Інші витрати» – 4265,8 тис. грн.
В порівнянні з показниками відповідного періоду 2021 року витрати на
виплату заробітної плати по закладу збільшились на 7977,2 тис. грн., та як з січня 2022 року зросла заробітна плата медичних працівників.
Видатки на продукти харчування збільшились на 152,4 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) на 397,6 тис.грн., енергоносії на 1009,2 тис. грн., оскільки в 2022 році збільшилась їх вартість. На оплату інших витрат також є незначне збільшення видатків.
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів проведена в повному розмірі, заборгованість по сплаті податків до місцевого та Державного бюджетів відсутня.
За 2022 рік було придбано таке медичне обладнання та проведені роботи:
за кошти НЗСУ закуплено обладнання :
- Білірубінометр - 49 000 грн.
- Система діагностична цифрова рентгенологічна – 2 560 000 грн.
- Світильник операційний – 48 200 грн
- Медичний ендоскопічний електрокоагулятор - 69 600 грн
- Негатоскоп – 6 670 грн
- Авторефкератометр в компл. з набором пробних лінз – 258 100 грн
- Ноутбуки 3 шт - 42 597 грн.
- Компресор до наркозного апарату – 99 200грн.
За кошти НСЗУ виконано такі роботи:
- Капітальний ремонт вхідної групи №1 будівлі КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» - 489 588грн.
- Електромонтажні роботи по об`єкту «Електропостачання в рентгенологічному відділенні» - 65 483грн.
- Електромонтажні роботи по реконструкції ЗТП, електрощитової та ремонт КЛ-0,4 кВ – 152 009грн.
- Електромонтажні роботи по зовнішнім мережам 10 та 0,4 кВ КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» - 121 126грн.
- Електромонтажні роботи 10 кВ КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» - 121 960грн.
- Капітальний ремонт котельні (заміна теплотраси) – 819 967грн.
Відповідно до наказу МОЗ отримано безкоштовно Кисневий генератор контейнерного типу (Киснева станція) та за кошти обласного бюджету виконані
роботи по «Реконструкції системи киснепостачання» на суму 441 576грн.
із бюджету Летичівської селищної ради у 2022 році:
- придбання твердопаливного котла – 403 400грн.
із бюджету Меджибізької ОТГ у 2022 році:
- придбання твердопаливного котла - 389 896грн.
За кошти власних надходжень було закуплено:
- холодильник - 7 600 грн
- багатофункціональний пристрій Саnon (принтер, ксерокс, сканер) 3шт. – 34 497грн.
- двері та перегородка металопластикова в рентгенолог. та терапевт. від – 62 891 грн.
- вакцина Індіраб – 80доз. – 50 846,40грн.
- комплекти постільної білизни 150шт – 78 600грн.
- господарські та будівельні товари – 443 935 грн.
- навчання та підвищення кваліфікації лікарів – 15 125грн.
- автошини 4шт. – 6 920грн.
- канцелярське приладдя та журнали реєстрації – 23 785грн.
- бланки медичні в т.ч. сертифікати нарколога та психіатра - 29 641грн.
- поточний ремонт хірургічного відділення (електрика) – 50 000грн.
- технічне обслуговування та страхування автомобілів – 9 937грн.
- візки для розвезення їжі – 32 300грн.
- візки для прибирання з мопами – 38 853грн.
- поточний ремонт 1пов. стаціонарного корпусу (каналізація) – 25 241грн.
- насос водяний – 33 000грн.
- поточний ремонт твердопаливного котла – 44 700грн.
- поточний ремонт хірургічного відділення (операційний блок) – 181 947грн.
- часткова оплата за твердопаливний котел -31 704грн.
За спонсорські кошти від фізичних осіб закуплено:
- 2 кондиціонери – 32 200грн.
- Страхування медпрацівників - 14 175грн.
У 2022 році в першочерговому порядку забезпечувалась потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, вчасно проводились розрахунки за електричну енергію та інші захищені статті видатків.
Директор Віктор ЗЬОМКО
Додаток 2
|
||
Рік 2023р. |
код |
|
Підприємство КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня |
за ЄДРПОУ |
02004367 |
Організаційно-правова форма Комунальна організація (установа,заклад) |
за КОПФГ |
430 |
Територія Хмельницька область смт.Летичів |
за КОАТУУ |
6823055100 |
Суб’єкт управління МОЗ України |
за СПОДУ |
|
Галузь Охорона здоров’я |
за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів |
за КВЕД |
2010 (група 86.10) |
Одиниця виміру тис. грн. |
||
Форма власності Комунальна |
||
Середньооблікова кількість штатних працівників-221 |
||
Місцезнаходження смт.Летичів, вул..Савіцького Юрія,36 |
||
Телефон (03857)-9-17-63 |
||
Призвіще та ініціали керівника ЗЬОМКО В.В. |
||
ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2022 рік
Основні фінансові показники
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|||||||
| ДОХОДИ | 1000 | 48262,4 | 65106,0 | 65106,0 | 65106,0 | 0,00 | 100,00 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації у т.ч. | 1010 | 47132,8 | 61011,6 | 61011,6 | 61011,6 | 0,00 | 100,00 |
| Послуг за програмою медичних гарантій ( субвенція) | |||||||
| Фінансування НСЗУ | 43721,9 | 56718,5 | 56718,5 | 56718,5 | 0,0 | 100,00 | |
| Дохід з місцевих бюджетів (кошти громад,РБ,ОБ) | 1020 | 3410,9 | 4293,1 | 4293,1 | 4293,1 | 0,0 | 100,0 |
| Інші доходи від операційної діяльності(власні надходження) | 1030 | 1129,6 | 4094,4 | 4094,4 | 4094,4 | 0,0 | 100,0 |
| В т.ч. | |||||||
| Дохід від платних послуг | 427,1 | 482 ,9 | 482,9 | 482,9 | 0,0 | 100,0 | |
| Дохід від оренди | 71,9 | 1111,4 | 1111,4 | 1111,4 | 0,0 | 100,0 | |
| Дохід від реалізації майна | - | - | - | - | - | ||
| Інші доходи | 630,6 | 2500,1 | 2500,1 | 2500,1 | 0,0 | 100,0 | |
| ВИТРАТИ | 47649,9 | 58175,8 | 58175,8 | 58175,8 | 0,0 | 100,00 | |
| Заробітна плата всього | 1070 | 28241,3 | 36218,5 | 36218,5 | 36218,5 | 0,0 | 100,0 |
| В т. ч. | 1071 | ||||||
| Керівники | 1072 | 833,3 | 1136,6 | 1136,6 | 1136,6 | 0,0 | 100,0 |
| Лікарі | 1080 | 7863,0 | 11724,5 | 11724,5 | 11724,5 | 0,0 | 100,0 |
| Середній медперсонал | 1081 | 11088,5 | 15911,3 | 15911,3 | 15911,3 | 0,0 | 100,0 |
| Молодший медперсонал | 1082 | 4481,0 | 4000,1 | 4000,1 | 4000,1 | 0,0 | 100,0 |
| Інші працівники | 1110 | 3975,5 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 0,0 | 100,0 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 1120 | 5986,5 | 7856,6 | 7856,6 | 7856,6 | 0,0 | 100,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1130 | 5053,0 | 4112,5 | 4112,5 | 4112,5 | 0,0 | 100,0 |
| Продукти харчування | 1140 | 440,3 | 592,7 | 592,7 | 592,7 | 0,0 | 100,0 |
| Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 1150 | 411,1 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 0,0 | 100,0 |
| Оплата послуг(крім комунальних) | 1151 | 1162,8 | 1560,4 | 1560,4 | 1560,4 | 0,0 | 100,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 1653,9 | 2663,1 | 2663,1 | 2663,1 | 0,0 | 100,00 |
| В т. ч. | 1161 | ||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1170 | 166,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 0,0 | 100,00 |
| Оплата електроенергії | 1180 | 1032,6 | 1708,6 | 1708,6 | 1708,6 | 0,0 | 100,00 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1181 | 455,2 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 0,0 | 100,00 |
| Соціальне забезпечення | 1190 | 276,3 | 303,5 | 303,5 | 303,5 | 0,0 | 100,0 |
| Інші витрати | 1191 | 4424,7 | 4265,8 | 4265,8 | 4265,8 | 0,0 | 100,0 |
| Усього доходів | 1210 | 48262,4 | 65106,0 | 65106,0 | 65106,0 | 0,00 | 100,00 |
| Усього витрат | 1220 | 47649,9 | 58175,8 | 58175,8 | 58175,8 | 0,00 | 100,00 |
| Фінансовий результат | 1230 | 612,5 | 6930,20 | 6930,20 | 6930,20 | 0,0 | 100,0 |
| II. Розрахунки з бюджетом | |||||||
| Розподіл чистого прибутку | |||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | - | - | ||||
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | - | - | ||||
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | - | - | ||||
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | ||||
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | ||||
| Резервний фонд | 2040 | - | - | ||||
| Інші фонди | 2050 | - | - | ||||
| Інші цілі | 2060 | - | - | ||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | - | ||||
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | |||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 5986,5 | 7856,6 | 7856,6 | 7856,6 | 0,0 | 100,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2111 | 5986,5 | 7856,6 | 7856,6 | 7856,6 | 0,0 | 100,0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | ||||
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) в т.ч. | 2120 | 5027,7 | 6581,2 | 6581,2 | 6581,2 | 0,0 | 100,0 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 5027,7 | 6581,2 | 6581,2 | 6581,2 | 0,0 | 100,0 | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 | 424,1 | 550,5 | 550,5 | 550,5 | 0,0 | 100,0 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2133 | 424,1 | 550,5 | 550,5 | 550,5 | 0,0 | 100,0 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 6410,6 | 8407,1 | 8407,1 | 8407,1 | 0,0 | 100,0 |
| III. Рух грошових коштів | |||||||
| Залишок коштів на початок періоду | 3000 | - | 1318,3 | - | - | - | - |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3030 | 46954,8 | 61531,9 | 61531,9 | 61531,9 | 0,0 | 100,0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3410 | 46954,8 | 61531,9 | 61531,9 | 61531,9 | 0,0 | 100,0 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1318,3 | 1292,3 | 1292.3 | 1292,3 | 0,0 | 100,00 |
| IV. Капітальні інвестиції | |||||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 4114,2 | 10461,7 | 10461,7 | 10461,7 | 0,0 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 3523,9 | 8683,7 | 8683,7 | 8683,7 | 0,0 | 100,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 293,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| капітальний ремонт | 4060 | 297,0 | 1778,0 | 1778,0 | 1778,0 | 0,0 | 100,0 |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 4114,2 | 10461,7 | 10461,7 | 10461,7 | 0,0 | 100,0 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування (в т.ч. кошти НСЗУ) | 4000/2 | 4043,6 | 9101,8 | 9101,8 | 9101,8 | 0,0 | 100,0 |
| власні кошти | 4000/3 | 70,6 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 |
| інші джерела | 4000/4 | 0 | 1234,9 | 1234,9 | 1234,9 | 0 | 100,0 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | x | ||
| Рентабельність активів | 5020 | - | - | - | x | ||
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | x | ||
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | - | - | - | x | ||
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | x | 0 | 100,0 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 4357,2 | 10880,2 | 10880,2 | x | - | 100,0 |
| Основні засоби | 6001 | 10880,2 | 10880,2 | 10880,2 | x | - | 100,0 |
| первісна вартість | 6002 | 25448,0 | 25448,0 | 25448,0 | x | - | 100,0 |
| знос | 6003 | 14567,8 | 14567,8 | 14567,8 | x | - | 100,0 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | x | - | - | |||
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | x | - | - | |||
| Усього активи | 6020 | 10880,2 | 10880,2 | 10880,2 | x | - | 100,0 |
| VII. Кредитна політика | |||||||
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | ||
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | ||
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | ||
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | ||
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||
| Середня кількість працівників (зайнятих штат. прац., праців., які прац за цив.-прав. догов.), у тому числі: | 8000 | 221,00 | x | 221,0 | 221,0 | - | 100,0 |
| керівники | 8001 | 2 | x | 2 | 2 | - | 100,0 |
| лікарі | 8002 | 40 | x | 40,0 | 40,0 | - | 100,0 |
| середній медперсонал | 8003 | 95 | x | 95,0 | 95,0 | - | 100,0 |
| молодший медперсонал | 8004 | 45,0 | x | 45,0 | 45,0 | - | 100,0 |
| інші працівники | 8005 | 39 | x | 39,0 | 39,0 | - | 0 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 28241,3 | x | 36218,5 | 36218,5 | 0,0 | 100,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 10649,0 | x | 13657,05 | 13657,05 | ||
| керівники | 8021 | 34708,3 | x | 47358,33 | 47358,33 | 0,0 | 100,0 |
| лікарі | 8022 | 16381,2 | x | 24426,04 | 24426,04 | 0,0 | 100,0 |
| середній медперсонал | 8023 | 9726,7 | x | 13957,28 | 13957,28 | 0,0 | 100,0 |
| молодший медперсонал | 8024 | 7298,1 | x | 7592,59 | 7592,59 | 0,0 | 100,0 |
| інші працівники | 8025 | 8494,6 | x | 7363,24 | 7363,24 | 0,0 | 100,0 |
| Директор (посада) |
_____________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 1 |
I. Формування фінансових результатів
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | |||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | Примітка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДОХОДИ | 1000 | 48262,4 | 65106,0 | 65106,0 | 65106,0 | 0,0 | 100,00 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч. | 1010 | 47493,9 | 61011,6 | 61011,6 | 61011,6 | 0,00 | 100,00 | |
| Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція) | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Фінансування НСЗУ | 1011 | 43721,9 | 56718,5 | 56718,5 | 56718,5 | 0,0 | 100,0 | |
| Дохід з місцевих бюджетів(кошти громад) | 1012 | 3410,9 | 4293,1 | 4293,1 | 4293,1 | 0,0 | 100,00 | |
| Інші доходи від операційної діяльності в т.ч. | 1013 | 1129,6 | 4094,4 | 4094,4 | 4094,4 | 0,0 | 100,0 | |
| -дохід від платних послуг | 1014 | 427,1 | 482,9 | 482,9 | 482,9 | 0,0 | 100,0 | |
| -дохід від оренди | 1015 | 71,9 | 1111,4 | 1111,4 | 1111,4 | 0,0 | 100,0 | |
| -дохід від реалізації майна | 1016 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Інші доходи | 1017 | 630,6 | 2500,1 | 2500,1 | 2500,1 | 0,0 | 100,0 | |
| Витрати всього: | 1020 | 47649,9 | 58175,8 | 58175,8 | 58175,8 | 0,00 | 100,00 | |
| Витрати на заробітну плану всього: | 1030 | 28241,3 | 36218,5 | 36218,5 | 36218,5 | 0,0 | 100,0 | |
| в т.ч. керівники | 1031 | 833,3 | 1136,6 | 1136,6 | 1136,6 | 0,0 | 100,0 | |
| лікарі | 1032 | 7863,0 | 11724,5 | 11724,5 | 11724,5 | 0,0 | 100,0 | |
| середній медперсонал | 1033 | 11088,5 | 15911,3 | 15911,3 | 15911,3 | 0,0 | 100,0 | |
| молодший медперсонал | 1034 | 4481,0 | 4000,1 | 4000,1 | 4000,1 | 0,0 | 100,0 | |
| інші працівники | 1035 | 3975,5 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 1036 | 5986,5 | 7856,6 | 7856,6 | 7856,6 | 0,0 | 100,0 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1037 | 5053,0 | 4112,5 | 4112,5 | 4112,5 | 0,0 | 100,0 | |
| Продукти харчування | 1038 | 440,3 | 592,7 | 592,7 | 592,7 | 0,0 | 100,0 | |
| Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 1039 | 411,1 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 0,0 | 100,0 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1040 | 1162,8 | 1560,4 | 1560,4 | 1560,4 | 0,0 | 100,0 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч. | 1041 | 1653,9 | 2663,1 | 2663,1 | 2663,1 | 0,0 | 100,0 | |
| -оплата водопостачання та водовідведення | 1042 | 166,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 0,00 | 100,00 | |
| -оплата електроенергії | 1043 | 1032,6 | 1708,6 | 1708,6 | 1708,6 | 0,00 | 100,00 | |
| -оплата інших енергоносіїв | 1044 | 455,2 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 0,00 | 100,00 | |
| Соціальне забезпечення | 1045 | 276,3 | 303,5 | 303,5 | 303,5 | 0,0 | 100,0 | |
| Інші і витрати | 1046 | 4424,7 | 4265,8 | 4265,8 | 4265,8 | 0,0 | 100,0 | |
| Елементи операційних витрат | ||||||||
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 47649,9 | 58175,8 | 58175,8 | 58175,8 | 0,00 | 100,00 | |
| витрати на сировину та основні матеріали,послуги | 1401 | 7067,2 | 6868,0 | 6868,0 | 6868,0 | 0,0 | 100,0 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 1653,9 | 2663,1 | 2663,1 | 2663,1 | 0,00 | 100,00 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 28241,3 | 36218,5 | 36218,5 | 36218,5 | 0,0 | 100,0 | |
| Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ) | 1420 | 5986,5 | 7856,6 | 7856,6 | 7856,6 | 0,0 | 100,0 | |
| Амортизація | 1430 | 1596,4 | 1683,2 | 1683,2 | 1683,2 | 0,0 | 100,0 | |
| Соціальне забезпечення | 1431 | 276,3 | 303,5 | 303,5 | 303,5 | 0,0 | 100,0 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 4424,7 | 4266,1 | 4266,1 | 4266,1 | 0,0 | 100,0 | |
| Усього | 1450 | 49246,3 | 59859,0 | 59859,0 | 59859,0 | 0,00 | 100,00 | |
| Директор ___________________ (посада) |
_____________________ (підпис) |
_Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 2 |
II. Розрахунки з бюджетом
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | |||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 5986,5 | 7856,6 | 7856,6 | 7856,6 | 0,0 | 100,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2111 | 5986,5 | 7856,6 | 7856,6 | 7856,6 | 0,0 | 100,0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | ||||
| акцизний податок | 2114 | - | - | ||||
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | ||||
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | - | ||||
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 5027,7 | 6581,2 | 6581,2 | 6581,2 | 0,0 | 100,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 5027,7 | 6581,2 | 6581,2 | 6581,2 | 0,0 | 100,0 |
| земельний податок | 2122 | - | - | ||||
| орендна плата | 2123 | - | - | ||||
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | - | ||||
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 424,1 | 550,5 | 550,5 | 550,5 | 0,0 | 100,0 |
| митні платежі | 2132 | - | - | ||||
| інші податки, збори та платежі (військовий збір) | 2134 | 424,1 | 550,5 | 550,5 | 550,5 | 0,0 | 100,0 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | ||||
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | ||||
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 6410,6 | 8407,1 | 8407,1 | 8407,1 | 0,0 | 100,0 |
| Директор _____________________ | _____________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 3 |
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|||||||
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 48262,4 | 65106,0 | 65106,0 | 65106,0 | 0,00 | 100,00 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)субвенція | 3010 | - | - | - | - | ||
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | ||||||
| податку на додану вартість | 3030 | ||||||
| Дохід з місцевих бюджетів (кошти громад ) | 3040 | 3410,9 | 4293,1 | 4293,1 | 4293,1 | 0,00 | 100,00 |
| Фінансування НСЗУ | 3050 | 43721,9 | 56718,5 | 56718,5 | 56718,5 | 0,0 | 100,0 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | ||
| кредити | 3061 | ||||||
| позики | 3062 | ||||||
| облігації | 3063 | ||||||
| Інші надходження (власні надходження,спонсорська допомога,ОБ) | 3070 | 1129,6 | 4094,4 | 4094,4 | 4094,4 | 0,0 | 100,0 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | 47649,9 | 58175,8 | 58175,8 | 58175,8 | 0,00 | 100,00 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) КЕКВ 2210,2220,2230,2240. | 3110 | 6413,1 | 4536,7 | 4536,7 | 4536,7 | 0,0 | 100,0 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | 28241,3 | 36218,5 | 36218,5 | 36218,5 | 0,0 | 100,0 |
| Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ) | 3130 | 5986,5 | 7856,6 | 7856,6 | 7856,6 | 0,0 | 100,0 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3142 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3143 | - | - | - | - | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | - | - | - | - | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | - | - | - | - | - | - |
| акцизний податок | 3153 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата | 3154 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | 5027,7 | 6581,2 | 6581,2 | 6581,2 | 0,0 | 100,0 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | - | - | - | - | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3157 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата енергоносіїв | 3160 | 1653,9 | 2663,1 | 2663,1 | 2663,1 | 0,00 | 100,00 |
| Інші поточні видатки( КЕКВ 2250,2710,2730,2800) | 3170 | 327,4 | 319,7 | 319,7 | 319,7 | 0,0 | 100,0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||||
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | - | ||||
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | - | - | ||||
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | ||||
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | - | ||||
| Надходження дивідендів | 3230 | - | - | ||||
| Надходження від деривативів | 3235 | - | - | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | ||||
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||||
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | ||||
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 | - | - | ||||
| позики | 3312 | - | - | ||||
| облігації | 3313 | - | - | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | - | ||||
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | - | ||||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | ||||
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | - | - | - | - | - |
| Директор _____________________ (посада) |
_____________________ (підпис) |
_Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
|
Таблиця 4 |
IV. Капітальні інвестиції
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
4000 | 4114,2 | 10461,7 | 10461,7 | 10461,7 | 0,0 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | ||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 3523,9 | 8683,7 | 8683,7 | 8683,7 | 0,0 | 100,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | ||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 293.3 | - | - | |||
| капітальний ремонт | 4060 | 297.0 | 1778,0 | 1778,0 | 1778,0 | - | 0,0 |
| Директор _____________________ (посада) |
_____________________ (підпис) |
_Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
|
Таблиця 5 |
V. Коефіцієнтний аналіз
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | Примітки | ||
| минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | |||||||
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % |
5000 | Збільшення | |||||
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % |
5010 | Збільшення | |||||
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % |
5020 | Збільшення | Характеризує ефективність використання активів підприємства | ||||
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % |
5030 | Збільшення | |||||
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % |
5040 | Збільшення | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства | ||||
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | |||||||
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310 |
5100 | ||||||
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) |
5110 | > 1 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел | ||||
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) |
5120 | > 1 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 | ||||
| Аналіз капітальних інвестицій | |||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) |
5200 | ||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) |
5210 | ||||||
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) |
5220 | Збільшення | 0,572 | 0,572 | 0,572 | Характеризує інвестиційну політику підприємства | |
| Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти | |||||||
| Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта | 5300 | ||||||
| Директор ( посада) |
_____________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 6 |
Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік
КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»
(найменування підприємства)
|
| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Середня кількість працівників (зайнятих штатних працівників, працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| керівники | 2 | 2 | 2 | - | 100,0 | ||||||||||||||
| лікарі | 40 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| середній медперсонал | 95 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| молодший медперсонал | 45,0 | 45,0 | 45,0 | - | 100,0 | ||||||||||||||
| інші працівники | 39 | 39,0 | 39,0 | - | 100,0 | ||||||||||||||
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 28241,3 | 36218,5 | 36218,5 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| керівники | 833,3 | 1136,6 | 1136,6 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| лікарі | 7863,0 | 11724,5 | 11724,5 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| середній медперсонал | 11088,5 | 15911,3 | 15911,3 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| молодший медперсонал | 4481,0 | 4000,1 | 4000,1 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| інші працівники | 3975,5 | 3446,0 | 3446,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 28241,3 | 36218,5 | 36218,5 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| керівники | 833,3 | 1136,6 | 1136,6 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| лікарі | 7863,0 | 11724,5 | 11724,5 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| середній медперсонал | 11088,5 | 15911,3 | 15911,3 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| молодший медперсонал | 4481,0 | 4000,1 | 4000,1 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| інші працівники | 3975,5 | 3446,0 | 3446,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 10649,0 | 13657,05 | 13657,05 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| керівники | 34708,3 | 47358,33 | 47358,33 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| лікарі | 16381,2 | 24426,04 | 24426,04 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| середній медперсонал | 9726,7 | 13957,28 | 13957,28 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| молодший медперсонал | 8298,1 | 7592,59 | 7592,59 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| інші працівники | 8494,6 | 7363,24 | 7363,24 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| керівник ,усього, у тому числі, | 47385,0 | 50876,49 | 50876,49 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| посадовий оклад | 26325,0 | 28264,72 | 28264,72 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||
| преміювання | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| інші виплати,передбачені законодавством | 21060,0 | 22611,77 | 22611,77 | 0,00 | 100,0 | ||||||||||||||
| __________ * У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування. 2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану |
|||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) | |||||||||||||||||||
| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | Факт | Відхилення, +/- | Виконання, % | |||||||||||||||
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції / наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | x | x | x | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | Повернено залучених коштів за звітний період | Заборгованість на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план | факт | план | факт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові зобов'язання, усього | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові зобов'язання, усього | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші фінансові зобов'язання, усього | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з/п |
Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п |
Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Джерела капітальних інвестицій тис. грн (без ПДВ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з/п |
Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела (розшифрувати) МБ,ОБ | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 1. | Придбання(виготовлення) основних засобів | - | - | 7323 ,8 | 7323,8 | 0,0 | 100 | 125,0 | 125,0 | - | - | 403,4 | 403,4 | 0 | 0 | 7852,2 | 7852,2 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Придбання(створення) нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 3. | Капітальний ремонт | - | - | 1778,0 | 1778,0 | - | - | - | 831,5 | 831,5 | - | - | 2609,5 | 2609,5 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Капітальне будівництво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | 9101,8 | 9101,8 | - | 100 | 125,0 | 125,0 | 100 | 1234,9 | 1234,9 | 0 | 10461,7 | 10461,7 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. Капітальне будівництво . тис. грн (без ПДВ) |
|||||||||||||
| № з/п |
Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (рік) | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив | |||||
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | |||||||||||
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Директор _____________________ (посада) |
_____________________ (підпис) |
_Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |