ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 11.04.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 4-55/2024
Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради за 2023 рік
ПРОЄКТ
Автор: головний бухгалтер
КНП «Летичівський ЦПМСД»
Возна Л.В.
УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
П’ятдесят п’ятої сесії
11.04.2024 р. Летичів №4
| Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради за 2023 рік |
Відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та затвердженого фінансового плану на 2023 рік, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Летичівський центр первинної медико - санітарної допомоги" Летичівської селищної ради за 2023 рік (згідно додатків ).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.
Селищний голова ІГОР ТИСЯЧНИЙ
Автор проєкту:
Головний бухгалтер КНП «Летичівський ЦПМСД» Возна Л.В.
П О Г О Д Ж Е Н О :
Заступник селищного голови Пузарецький В.І.
Начальник юридичного відділу Коберник О.В.
Начальник відділу фінансівСмаглюк Л.Д.
Секретар селищної ради Провозьон В.М
Україна
Летичівська селищна рада Хмельницької області
Комунальне некомерційне підприємство « Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
31500, вул. Савіцького Юрія, 36, смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницька область, тел./факс 2-03-67, e-mail: let.cpmsd@mail.ru
| Код ЄДРПОУ 38270455 |
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 2023 рік.
Доходи КНП «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги » Летичівської селищної ради від Національної служби здоров’я України за 2023 рік становлять 12072,5 тис. грн.
Надходження із місцевого бюджету у 2023 році становлять суму 1447,6 тис. грн.
Крім того ,нараховано суму амортизації у розмірі 747,3 тис. грн.
Отже, загальна сума отриманих у 2023 році власних коштів установи становить – 14267,4 тис .грн.
Витрати підприємства за 2023 рік складають суму 14267,4 тис. грн.: із них: 12072,5 тис. грн. - кошти НСЗУ і 1447,6 тис. грн. - кошти місцевого бюджету.
Віднесено на витрати амортизацію основних засобів на суму-747,3 тис. грн.
Структура витрат підприємства :
І. Кошти НСЗУ:
- Витрати на оплату праці – 8977,1 тис. грн. (в т.ч.- 2244,3 тис. грн. адміністративні витрати)
- Відрахування на соціальні заходи – 2020,4 тис. грн.(в т. ч.- 493,7 тис. грн. адміністративні витрати)
- Витрати на сировину та основні матеріали – 379,0 тис. грн:.
- Інші витрати проведені за КЕКВ 2240 ( оплата лабораторних досліджень, оплата послуг зв’язку, Інтернету, пожежної охорони, повірка та ремонт медичних приладів, страхування автотранспортних засобів,поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки)- 577,4 тис. грн.:
- Лікарські засоби - 305,0 тис .грн.
ІІ. Кошти місцевого бюджету у сумі 1447,6 тис грн. були використані відповідно до заходів Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2022-2024 та Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2022-2024 роки.
- Видатки на виплату надбавки за складність і напруженість у роботі працівників сільської медицини з нарахуваннями 192,9 тис.
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 520,0 тис.грн.
- Інші виплати населенню – 144,5 тис.грн.
- Закупівля медикаментів та виробів медичного призначення – 221,5 тис грн.
- Обстеження грубок, димоходів – 5,5 тис. грн. - Паливно-мастильні матеріали – 6,3 тис .грн.
- Оплата системи «MEDICS» - 90,0 тис. грн.
- Оплата понаднормово відпрацьованих годин (з нарахуваннями) – 2,6 тис. грн.
- Придбання лічильників-17,0 тис. грн.
- Придбання комп’ютерного обладнання – 200,0 тис. грн.
- Технічне обслуговування вогнегасників – 4,2 тис. грн.
-Оплата послуг, крім комунальних (технічне обслуговування програмного забезпечення) – 43,1 тис. грн.
У 2023році в КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради забезпечували надання первинної медичної допомоги 63 штатних працівники: директор- 1чол., адміністративно-управлінський персонал-11 чол., працівники-51чол.
Витрати на оплату праці у 2023 році становлять 9137,3 тис. грн .Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника: всього-12086,4 грн. ,в тому числі: директор-45837,3 грн., адміністративно-управлінський персонал-10904,6 грн., працівники - 11679,6 грн.
Директор Наталія КУХАРУК
Головний бухгалтер Людмила ВОЗНА
Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб’єкта господарювання державного
сектору економіки
(пункт 11)
| Код | Внесені зміни до затвердженного фінансового плану (дата) |
||||
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради | за ЄДРПОУ | 38270455 | зміни з | |
| Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство | за КОПФГ | зміни з | ||
| Суб’єкт управління | за СПОДУ | зміни з | |||
| Вид економічної діяльності | Регулювання у сферах охорони здоров*я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов*язкового соціального страхування. | за КВЕД | 84.12 | зміни з | |
| Галузь | Охорона здоров*я | ||||
| Одиниця виміру, тис. грн | |||||
| Розмір державної частки у статутному капіталі | |||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 62 | ||||
| Місцезнаходження | Хмельницька область, Хмельницький район ,смт. Летичів, вул. Савіцького Юрія, буд.36 | ||||
| Телефон | 03857-20113 | Стандарти звітності П(с)БОУ | |||
| Прізвище та власне ім’я керівника | КУХАРУК Наталія Леонідівна | Стандарти звітності МСФЗ | |||
ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники
| Найменування показника | Код рядка |
Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (квартал, рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Формування фінансових результатів | |||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 13384,0 | 12819,8 | 15000,0 | 12819,8 | -2108,2 | 85,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 12884,0 | 12072,5 | 14500,0 | 12072,5 | -2427,5 | 83,3 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| EBITDA | 1310 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів | |||||||
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| ІІІ. Капітальні інвестиції | |||||||
| Капітальні інвестиції | 4000 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| ІV. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % |
5010 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % |
5020 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % |
5030 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % |
5040 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040)) |
5050 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) |
5060 | 17,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 9844,7 | 9297,4 | 9297,4 | x | - | #DIV/0! |
| основні засоби | 6001 | 9844,7 | 9297,4 | 9297,4 | x | - | #DIV/0! |
| первісна вартість | 6002 | 11982,1 | 12182,1 | 12182,1 | x | - | #DIV/0! |
| знос | 6003 | 2137,4 | 2884,7 | 2884,7 | x | - | #DIV/0! |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 849,0 | 797,0 | 4797,069,7 | x | - | #DIV/0! |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | x | - | #DIV/0! | |||
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | x | - | #DIV/0! | |||
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | x | - | #DIV/0! | |||
| Усього активи | 6020 | 10693,7 | 10094,4 | 10094,4 | x | - | #DIV/0! |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 6030 | x | - | #DIV/0! | |||
| Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | x | - | #DIV/0! | |||
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | x | - | #DIV/0! | |||
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | x | - | #DIV/0! | |||
| Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | x | - | #DIV/0! | |||
| державні гранти і субсидії | 6060 | x | - | #DIV/0! | |||
| фінансові запозичення | 6070 | x | - | #DIV/0! | |||
| Власний капітал | 6080 | x | - | #DIV/0! | |||
| VI. Кредитна політика | |||||||
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | - | - | #DIV/0! | |||
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| довгострокові зобов’язання | 7011 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| короткострокові зобов’язання | 7012 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| інші фінансові зобов’язання | 7013 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| довгострокові зобов’язання | 7021 | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||
| короткострокові зобов’язання | 7022 | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||
| інші фінансові зобов’язання | 7023 | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | - | - | #DIV/0! | |||
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 | 70 | 63 | 77 | 63 | -14 | 81,8 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | #DIV/0! | ||||
| члени правління | 8002 | - | #DIV/0! | ||||
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 14 | 11 | 17 | 11 | -6 | 64,7 |
| працівники | 8005 | 55 | 51 | 59 | 51 | -8 | 86,4 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 9739,0 | 9137,3 | 11772,7 | 9137,3 | -2635,4 | 77,6 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | #DIV/0! | ||||
| члени правління | 8012 | - | #DIV/0! | ||||
| керівник | 8013 | 678,0 | 550,0 | 530,1 | 550,0 | +19,9 | 103,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 1706,0 | 1439,4 | 2031,9 | 1439,4 | -592,5 | 70,8 |
| працівники | 8015 | 7645,0 | 7147,9 | 9210,7 | 7147,9 | -2062,8 | 77,6 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| член наглядової ради | 8021 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| член правління | 8022 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| керівник | 8023 | 56471,0 | 45837,3 | 44175,0 | 45837,3 | -1662,3 | 103,8 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 24068,0 | 21422,6 | 21630,0 | 21422,6 | -207,4 | 99,0 |
| преміювання | 8023/2 | 19033,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | 13370,0 | 24414,7 | 22545,0 | 24414,7 | 1869,7 | 108,3 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 10155,0 | 10904,6 | 9960,0 | 10904,6 | +944,6 | 109,5 |
| працівник | 8025 | 11583,0 | 11679,6 | 13009,0 | 11679,6 | -1329,4 | 89,8 |
* при розрахунку середьомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді
| Керівник | ______________________ (підпис) |
Наталія КУХАРУК |
І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік (квартал, рік)
1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| 1 | 2 | 3 |
2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)
| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | Факт | Відхилення, +/– | Виконання, % | ||||||||
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
кількість продукції/ наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
| - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| Усього | - | - | - | #DIV/0! | ||||||||
3. Формування фінансових результатів
| Найменування показника | Код рядка |
Факт наростаючим підсумком з початку року |
Звітний період (квартал, рік) | ||||||||||
| минулий рік |
поточний рік |
план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Доходи і витрати (деталізація) | |||||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 13384,0 | 12819,8 | 15000,0 | 12819,8 | -2180,2 | 85,5 | ||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 12884,0 | 12072,5 | 14500,0 | 12072,5 | -2427,5 | 83,3 | ||||||
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 340,0 | 497,6 | 273,0 | 328,3 | +55,3 | 120,3 | ||||||
| Витрати на паливо | 1012 | 197,0 | 169,3 | 160,0 | 169,3 | +9,3 | 105,8 | ||||||
| Витрати на електроенергію | 1013 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Витрати на оплату праці | 1014 | 9739,0 | 8977,1 | 11323,0 | 8977,1 | -2315,9 | 79,3 | ||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 2108,0 | 2020,4 | 2589,0 | 2020,4 | -568,6 | 78,0 | ||||||
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 | ( 420,2 ) | ( 445,5) | ( 289,0) | ( 207,6) | -81,4 | 71,8 | ||||||
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 500,0 | 747,3 | 500,0 | 747,3 | +247,3 | 149,5 | ||||||
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | - | 577,4 | 155,0 | 577,4 | +422,4 | 327,5 | ||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 3397,6 | 2765,0 | 3346,0 | 2765,0 | +581,0 | 82,6 | ||||||
| витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на зв’язок | 1037 | 8 | 11,4 | 10,0 | 11,4 | +1,4 | 114,0 | ||||||
| витрати на оплату праці | 1038 | 2771,0 | 2244,3 | 2744,0 | 2244,3 | -469,7 | 81,8 | ||||||
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 610,0 | 493,7 | 601,0 | 493,7 | -107,3 | 82,1 | ||||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
1040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| юридичні послуги | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: |
1050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | 8,6 | 15,6 | 21,0 | 15,6 | -5,4 | 74,3 | ||||||
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| курсові різниці | 1071 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| курсові різниці | 1151 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| прибуток | 1201 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| збиток | 1202 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Усього доходів | 1210 | 14943,0 | 13717,5 | 14500,0 | 13717,5 | -782,5 | 94,6 | ||||||
| Усього витрат | 1220 | 14941,0 | 13717,4 | 14500,0 | 13717,5 | -782,5 | 94,6 | ||||||
| Неконтрольована частка | 1230 | - | #DIV/0! | ||||||||||
| Розрахунок показника EBITDA | |||||||||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | ||||||
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| EBITDA | 1310 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| Елементи операційних витрат | - | #DIV/0! | |||||||||||
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 14693,7 | 14264,8 | 17377,7 | 14264,8 | -3112,9 | 82,1 | ||||||
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 1314,8 | 815,0 | 1681,0 | 815,0 | -866,0 | 48,9 | ||||||
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 471,6 | 689,3 | 680,0 | 689,3 | +9,3 | 101,4 | ||||||
| Витрати на оплату праці | 1410 | 9739,0 | 9137,3 | 11772,7,0 | 9137,3 | -2635,4 | 77,6 | ||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 2108,0 | 2155,7 | 2589,0 | 2155,7 | -433,3 | 83,3 | ||||||
| Амортизація | 1430 | 500,0 | 747,3 | 500,0 | 747,3 | +247,3 | 149,5 | ||||||
| Інші операційні витрати | 1440 | 560,3 | 720,2 | 155,0 | 720,2 | +565,2 | 464,6 | ||||||
| Усього | 1450 | ||||||||||||
| Керівник | ______________________ (підпис) |
Наталія КУХАРУК | |||||||||||
IІ. Розрахунки з бюджетом
| Найменування показника | Код рядка |
Факт наростаючим підсумком з початку року |
Звітний період (квартал, рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | |||||||
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | #DIV/0! | ||||
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | #DIV/0! | ||||
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів | |||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | #DIV/0! | ||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | #DIV/0! | ||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| акцизний податок | 2114 | - | #DIV/0! | ||||
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 2115 | - | #DIV/0! | ||||
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | #DIV/0! | ||||
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | #DIV/0! | ||||
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | #DIV/0! | ||||
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | #DIV/0! | ||||
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 1997,0 | 1644,7 | 2296,0 | 1644,7 | -651,3 | 71,6 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 1997,0 | 1644,7 | 2296,0 | 1677,7 | -651,3 | 71,6 |
| земельний податок | 2122 | - | #DIV/0! | ||||
| орендна плата | 2123 | - | #DIV/0! | ||||
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | #DIV/0! | ||||
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 2228,0 | 2192,8 | 2765,0 | 2192,8 | -572,2 | 79,3 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 | - | #DIV/0! | ||||
| митні платежі | 2132 | - | #DIV/0! | ||||
| єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2133 | 2108,0 | 2055,7 | 2589,0 | 2055,7 | -533,3 | 79,4 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 120,0 | 137,1 | 176,0 | 137,1 | -38,9 | 77,9 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 | - | #DIV/0! | ||||
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | #DIV/0! | ||||
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 4225,0 | 3837,5 | 5061,0 | 3837,5 | -1223,5 | 75,8 |
| Керівник | ______________________ (підпис) |
Наталія КУХАРУК |
ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |
Звітний період (квартал, рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 13384,0 | 12819,8 | 15000,0 | 12819,8 | -2180,2 | 85,5 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 12884,0 | 12072,5 | 14500,0 | 12072,5 | -2427,5 | 83,3 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | #DIV/0! | ||||
| податку на додану вартість | 3030 | - | #DIV/0! | ||||
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 1559,0 | 1447,6 | 1928,0 | 1447,6 | -480,4 | 75,1 |
| бюджетне фінансування | 3041 | 1559,0 | 1447,6 | 1928,0 | 1447,6 | -480,4 | 75,1 |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | - | #DIV/0! | ||||
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | #DIV/0! | ||||
| Отримання коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| кредити | 3061 | - | #DIV/0! | ||||
| позики | 3062 | - | #DIV/0! | ||||
| облігації | 3063 | - | #DIV/0! | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | - | #DIV/0! | ||||
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | 14441,0 | 14264,8 | 16928,0 | 14264,8 | -3112,9 | 82,1 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | 2594,0 | 2971,8 | 3016,0 | 2971,8 | -44,2 | 98,5 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | 9739,0 | 9137,3 | 11323,0 | 9137,3 | -2635,4 | 77,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | 2108,0 | 2155,7 | 2589,0 | 2155,7 | -433,,3 | 83,3 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 | 2117,0 | 1781,8 | 2472,0 | 1781,8 | -690,2 | 72,1 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | 1997,0 | 1644,7 ) | 2296,0 | 1644,7 | -651,3 | 71,6! |
| інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | 120,0 | 137,1 | 176,0 | 137,1 | -38,9 | 77,9 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
3156/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| інші платежі (розшифрувати)-військовий збір | 3157 | 120,0 | 137,1 | 176,0 | 137,1 | -38,9 | 77,9 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||||
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | #DIV/0! | ||||
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | - | #DIV/0! | ||||
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | #DIV/0! | ||||
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | #DIV/0! | ||||
| Надходження дивідендів | 3230 | - | #DIV/0! | ||||
| Надходження від деривативів | 3235 | - | #DIV/0! | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | #DIV/0! | ||||
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||||
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | #DIV/0! | ||||
| Отримання коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| кредити | 3311 | - | #DIV/0! | ||||
| позики | 3312 | - | #DIV/0! | ||||
| облігації | 3313 | - | #DIV/0! | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | #DIV/0! | ||||
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | #DIV/0! | ||||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | #DIV/0! | ||||
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Керівник | ______________________ (підпис) |
Наталія КУХАРУК |
IV. Капітальні інвестиції
| Найменування показника | Код рядка |
Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (квартал, рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | #DIV/0! |
| капітальне будівництво | 4010 | - | #DIV/0! | ||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | #DIV/0! | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | #DIV/0! | ||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | #DIV/0! | ||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | #DIV/0! | ||||
| капітальний ремонт | 4060 | - | #DIV/0! | ||||
| Керівник | ______________________ (підпис) |
Наталія КУХАРУК |
V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов’язання | Заборгованість за кредитами на початок ______ року | Отримано залучених коштів за звітний період | Повернено залучених коштів за звітний період | Заборгованість за кредитами на кінець ______ року |
||||||||||||||
| Усього | у тому числі: | план | факт | сума основного боргу | відсотки, нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові різниці (відсотки) (+/-) | Усього | у тому числі: | ||||||||
| сума основного боргу | відсотки нараховані | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | сума основного боргу | відсотки нараховані | |||||
| Довгострокові зобов’язання, усього, у тому числі: |
- | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | ||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| Короткострокові зобов’язання, усього, у тому числі: |
- | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | ||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| Інші фінансові зобов’язання, усього, у тому числі: |
- | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | ||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Керівник | ______________________ (підпис) |
Наталія КУХАРУК |
VІ. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн (без ПДВ)
| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела (розшифрувати) | Усього | |||||||||||||||
| план | факт | від-хилення, +/– | вико-нання, % |
план | факт | відх-илення, +/– | вико-нання, % |
план | факт | від-хилення, +/– | вико-нання, % |
план | факт | від-хилення, +/– | вико-нання, % |
план | факт | від-хилення, +/– | вико-нання, % |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| капітальне будівництво | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | #DIV/0! | 200,0 | 200,0 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 200,0 | 200,0 | - | #DIV/0! | |||||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||
| капітальний ремонт | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||
| Усього | - | - | - | #DIV/0! | 200,0 | 200,0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | 200,0 | 200,0 | - | #DIV/0! | |
| Відсоток | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)
| № з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду |
Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб’єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб’єкта управління, який його погодив |
||||
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі | ||||||||||
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Керівник | ______________________ (підпис) |
Наталія КУХАРУК |