ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автори:

Марущак Світлана Миколаївна

Депутат селищної ради
Доповідачі:

Скіданова Оксана Степанівна

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXIX

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

1-29/2022

Дата реєстрації:

06.10.2022

Проголосовано:

06.10.2022 10:15:23

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    16
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    1
  • Відсутні
    10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 1-29/2022

Текст:



 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я

VІІІ скликання

Двадцять дев’ятої (позачергової) сесії

 

06.10.2022р.                              Летичів                                               №1  

 

Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 06.09.2021 р.№13 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік КНП Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради»

 

 

     Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»,  селищна рада

 

                                        В И Р І Ш И Л А:

 

  1.  Внести зміни до рішення Летичівської селищної ради від  06.09.2021 р.№13 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради та викласти фінансовий план у новій редакції ( додається). 


 


  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.)


 

 

 

 

Селищний голова                                             Ігор Тисячний

 



 

Автор проєкту :       

Директор КНП «Летичівська

багатопрофільна лікарня»                                        Зьомко В.В.

 

ПОГОДЖЕНО:

                                           

              Заступник селищного голови                                    Пузарецький В.І.

 

Начальник юридичного відділу                                Коберник О.В.

 

Секретар селищної ради                                            Провозьон В.М.



 





УКРАЇНА

                                  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Комунальне некомерційне підприємство

«Летичівська багатопрофільна лікарня»

Летичівської селищної  ради

Хмельницького району

                                                                  Хмельницької області

 

31500, Хмельницька обл.,                                                                             тел./ факс: (03857) 9-17-63, 9-15-31

смт Летичів,                                                                                                  E-mail: letichevcrl@gmail.com.

вул. Савіцького Юрія,  36

 

 



 

                                          Пояснювальна  записка

                                            до фінансового плану на 2022 рік (із змінами)

                         КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня».

                                                   

        Фінансовий план КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Він складається на один календарний рік з поквартальною розбивкою у двох примірниках і відображає очікувані фінансові результати в плановому році. Фінансовий план визначає основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб , реалізації розвитку, забезпечення витрат та виконання зобов`язань.

 

        Необхідність внесення змін до фінансового плану КНП  «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» обумовлена тим, що дохідна та видаткова частини фінансового плану на 2022 рік до кінця року будуть перевищувати раніше подані показники . На  час складання фінансового плану на 2022 рік неможливо було    передбачити  розміри надходжень від НСЗУ на 2022, тарифи на енергоносії,  вартість медикаментів, продуктів харчування, ціну на паливно-мастильних матеріалів та інших робіт та послуг.

          Дохідна  частина фінансового плану  у 2022 році  планується в сумі 72129,5 тис.грн.

  • «Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких у 2022 році заплановано в сумі  64500,0 тис.грн.

  • «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету планується 5829,5 тис.грн., Найбільшу частину з коштів місцевих бюджетів складають кошти  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв.

  • «Інші доходи від операційної діяльності» – 1800,0 тис.грн. (платні послуги та оренда)


      Витратна частина фінансового плану у 2022 році запланована в сумі  72129,5 тис.грн. і складається з наступних витрат:


  • «Заробітна плата» складатиме 40300,0 тис.грн.

  • «Нарахування на оплату праці» - 9000,0 тис.грн.

  • «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4800,0 тис.грн.

  • «Продукти харчування « - 600,0 тис.грн.

  • «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 400,0 тис.грн.

  • «Оплата послуг»(крім комунальних) – 1500,0 тис.грн.

  • «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3070,0 тис.грн.

  • «Соціальне забезпечення» -300,0 тис.грн.

  • «Інші витрати» (капітальні видатки) – 12159,5 тис. грн.


             Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу  в загальній структурі   і становитимуть   40300,0 тис. грн.  Нарахування на оплату праці – 9000,0 тис.грн. Значне збільшення витрат на оплату праці у 2022 році відбулось завдяки  зростанню  заробітної плати медичних працівників.  Видатки на інші цілі також суттєво збільшились,  оскільки в 2022 році збільшилась їх вартість, в першу чергу це стосується  тарифів на енергоносії,  вартості медикаментів, продуктів харчування,  паливно-мастильних матеріалів та інших робіт і послуг.   

       Річний  план по капітальних інвестиціях планується в сумі 8500,0 грн. У 2022 році  було придбано та планується придбати таке медичне обладнання та провести  роботи:

  •   Систему діагностичну цифрову рентгенологічну - 2060,0 тис. грн

  • Білірубінометр – 49,0 тис. грн

  •  Світильник операційний «Біомед»- 48,2 тис. грн

  • Електромонтажні роботи рентгенологічного відділення – 65,5 тис. грн.;

  • Капітальний ремонт вхідної групи №1 – 489,6 тис.грн.

  • Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції системи киснепостачання – 49,5 тис.грн.;

  • Експертиза рен.системи киснепостачання – 5,3 тис.грн.;

  • Захисні двері в рентгенологічне відділення – 66,0 тис. грн.;

  • Каталка – 11,5 тис. грн.;

  • Мед. ендоскопічний електроноагулятор - 69,6 тис.грн.;

  • Інженерно-геодезійні роботи по кисневій станції – 7,9 тис. грн.

  • Негатоскоп – 6,7 тис. грн. ;

  • Проектно-кошторисна документація та експертиза по реконструкції системи  киснепостачання (коригування) – 44,8тис. грн. 

  • Авторефкератометр – 258,1 тис. грн. ;

  • Електромонтажні роботи електрощитової – 273,1 тис. грн.

  • Ноутбуки (3 шт) – 42,6 тис.грн.

  • Капітальний ремонт котельні з заміною 1-го твердопаливного котла НИИСТУ потужністю 400 к Вт та частини зовнішніх теплових мереж КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» -1500,0 тис.грн.

  • Плати формування сигналу до УЗД – 95,1 тис.грн.

  • Електромонтажні роботи зовнішніх мереж електрики – 122,0 тис.грн.

  • Виготовлення проектно-кошторисної документації капітальний ремонт котла – 49,5 тис.грн.;

  • Поточні ремонти приміщень – 452,6 тис.грн.;

  • Придбання матеріалів та виробів медичного призначення – 2782,9.


 

        У 2022 році в  першочерговому порядку забезпечувалась та буде забезпечуватись потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, вчасно проводились розрахунки за електричну   енергію та інші захищені статті видатків.

  

 

 

Директор                                                           Віктор ЗЬОМКО

                                                                                                     



 

 





































































                                                         Додаток 1

                                                       до Порядку    

   
  Рік     2022р. Код
Підприємство                                                     КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» за ЄДРПОУ 02004367
Організаційно-правова форма                          Комунальна організація (установа.заклад) за КОПФГ 430
Територія                                                            Хмельницька область смт.Летичів за КОАТУУ 6823055100
Суб'єкт управління                                            МОЗ України за СПОДУ  
Галузь                                                                  Охорона здоров’я за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності                              Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10
Одиниця виміру                                                  тис. грн                                                                                                                 
Форма власності                                                 Комунальна                                                                                
Середньооблікова кількість штатних працівників      227                                                    
Місцезнаходження                                             смт,Летичів, вул..Савіцького Юрія,36
Телефон                                                              (03857)- 9-17-63
Прізвище та ініціали керівника                        ЗЬОМКО В.В.


 



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН


на ___2022_____ рік

 

Основні фінансові показники











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік В тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Формування фінансових результатів
ДОХОДИ 1000 37139,9 72129,5 72129,5 72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3
Чистий дохід(виручка)від реалізації  у т. ч. 1010 37139,9 72129,5 72129,5 72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3
Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція)   - - - - - - - -
Фінансування НСЗУ   33732,2 64500,0 64500,0 64500,0 16125,0 16125,0 16125,0 16125,0
Дохід з місцевого бюджету (кошти громад) 1020 2807,7 5829,5 5829,5 5829,5 1457,3 1457,3

 		 1457,3       1457,3
Інші доходи від операційної діяльності (власні надходження,ОБ,РБ,спонсорські кошти)  в  т.ч. 1030 600,0          1800,0 1800,0 1800,0 450,0 450,0 450,0  450,0
Дохід від платних послуг   190,0 600,0 600,0 600,0 150,0 150,0 150,0        150,0
Дохід від оренди   400,0 1200,0         1200,0 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
 Дохід від реалізації майна   10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші доходи   - - - - - - - -
ВИТРАТИ 1070 37139,9 72129,5 72129,5         72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3
Заробітна плата  всього

          в т.ч.		 1080

 		 25824,0       40300,0 40300,0 40300,0 10075,0 10075,0 10075,0 10075,0
Керівники 1100 638,2 1300,0 1300,0      1300,0 325,0 325,0 325,0 325,0
Лікарі 1310 6702,7 12500,0 12500,0 12500,0 3125,0 3125,0 3125,0 3125,0
Середній медперсонал 5010 9995,4 17800,0 17800,0 17800,0 4450,0 4450,0         4450,0 4450,0
Молодший медперсонал 1110 4373,7 4500,0 4500,0 4500,0 1125,0 1125,0 1125,0 1125,0
Інші працівники 1120 4114,0 4200,0 4200,0 4200,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ) 1130 5470,0 9000,0 9000,0 9000,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1140 3195,0 4800,0 4800,0 4800,0 1200,0 1200,0       1200,0 1200,0
Продукти харчування 1150 335,9 600,0 600,0 600,0 150,0 150,0        150,0 150,0
Предмети  матеріали       обладнання та інвентар 1160 600,0 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Оплата послуг (крім комунальних) 1170 500,0 1500,0 1500,0 1500,0 375,0 375,0 375,0 375,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв    у т.ч. 1180 1915,0 3070,0 3070,0 3070,0 767,5 767,5 767,5 767,5
  Оплата водопостачання та          водовідведення 1181 215,0 228,0 228,0 228,0 57,0 57,0 57,0 57,0
      Оплата електроенергії 1190 1300,0 1922,00 1922,0 1922,0 480,5 480,5 480,5 480,5
       Оплата інших енергоносіїв 1191 400,0 920,0 920,0        920,0 230,0 230,0 230,0 230,0
Соціальне забезпечення 1200 214,0 300,0 300,0 300,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Інші поточні витрати 1201 86,0 12159,5 12159,5 12159,5 3039,87 3039,87  3039,87 3039,87
Усього доходів 1202 37139,9 72129,5 72129,5 72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3
Усього витрат   37139,9 72129,5 72129,5      72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3
Фінансовий результат                  
II. Розрахунки з бюджетом
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 - - - -        
податок на прибуток підприємств 2111 - - - -        
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 - - - -        
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
акцизний податок 2114 - - - -        
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 - - - -        
рентна плата за транспортування 2116 - - - -        
рентна плата за користування надрами 2117 - - - -        
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) в т.ч. 2120 4640,0 8000,0 8000,0 8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
податок на доходи фізичних осіб   4640,0 8000,0 8000,0 8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави,

усього, у тому числі:		 2130 5857,0 9900,0 9900,0 9900,0 2475,0 2475,0 2475,0 2475,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 - - - -        
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 5470,0 9000,0 9000,0 9000,0 2250,0 2250,0 2250,0

 		 2250,0
Військовий збір 2134 387,0 900,0 900,0       900,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Усього виплат на користь держави 2200 5857,0 9900,0 9900,0 9900,0 2475,0,0 2475,0 2475,0 2475,0
 

III. Рух грошових коштів
Залишок коштів на початок періоду 3405 - - - - x x x x
Надходження грошових коштів від операційної діяльності   37139,9       72129,5 72129,5 72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - - - - x x x x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - - - - x x x x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - - - - x x x x
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності 3410 37139,9 72129,5 72129,5 72129,5 x x x x
Залишок коштів на кінець періоду 3415 - - - - x x x x
IV. Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції в т.ч. 4000 3875,3 8500,0 8500,0 8500,0 1750,0 1750,0 1750,0 3250,0
 придбання основних засобів   2875,3 7000,0 7000,0 7000,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0
 придбання інших необоротних активів                  
Прибдання нематеріальних активів                  
Капітальний ремонт   900,0 1500,0 1500,0 1500,0 - - - 1500,0
                                                                                                                             V. Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність діяльності 5040 - - - - - - - -
Рентабельність активів 5020 - - - - x x x x
Рентабельність власного капіталу 5030 - - - - x x x x
Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 - - - - x x x x
Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0,046 0,051 0,051 0,060 x x x x
VI. Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 4357,1 10880,2 10880,2 10880,2 x x x x
основні засоби 6001 4357,1 10880,2 10880,2 10880,2 x x x x
первісна вартість 6002 16756,1 25448,0 25448,0 25448,0 x x x x
знос 6003 12399,0 14567,8 14567,8 14567,8 x x x x
Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010         x x x x
гроші та їх еквіваленти 6011         x x x x
Усього активи 6020 4357,1 10880,2 10880,2 10880,2 x x x x
Власний капітал 6080         x x x x
VII. Кредитна політика
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 - - - - - - - -
довгострокові зобов'язання 7001       - -      
короткострокові зобов'язання 7002       - -      
інші фінансові зобов'язання 7003       - -      
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 - - - - - - - -
довгострокові зобов'язання 7011       - -      
короткострокові зобов'язання 7012       - -      
інші фінансові зобов'язання 7013       - -      
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня кількість працівників

(штатних працівників,  та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами),

у тому числі:		 8000 260,5 260,5 260,5 260,5 x x x x
кервіники 8001 2,0 2,0 2,0 2,0 x x x x
лікарі 8002 52,0 52,0 52,0 52,0 x x x x
середній медперсонал 8003 109,25 109,25 109,25 109,25 x x x x
молодший медперсонал 8004 50,75 50,75 50,75 50,75 x x x x
інші працівники 8005 46,5 46,50 46,50 46,5 x x x x
Витрати на оплату праці 8010 25824 40300,0   40300,0 40300,0 x x x x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: 8020 8174,0,0 12891,87 12891,87 12891,87 x x x x
керівники 8021     26592,0 54166,0 54166,0 54166,0 x x x x
лікарі 8022 10742,0 20032,0 20032,0 20032,0 x x x x
середній медпнрсонал 8023 7521,0,0 13577,42 13577,42 13577,42 x x x x
молодший медперсонал 8024      7182,0 7389,16 7389,16 7389,16 x x x x
інші працівники 8025 7261,0 7526,88 7526,88 7526,88 x x x x














Керівник :      Директор

                                  (посада)		 _________________________

(підпис)		 Віктор ЗЬОМКО

(ініціали, прізвище)
 

                                                                                                                                                                                                                            Таблиця 1

 

I. Формування фінансових результатів
















































































































































































































































































































































































































































































































Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доходи і витрати (деталізація)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч. 1000 37139,9 72129,5     72129,5 72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3  
Послуг за програмою медичних гарантій(субвенція)_ 1010 - - - - - - - -  
Фінансування  НСЗУ   33732,2 64500,0 64500,0  64500,0 16125,0 16125,0 16125,0 16125,0  
Дохід з місцевого бюджету (кошти громад) 1013  2807,7 5829,5 5829,5 5829,5 1457,3 1457,3 1457,3 1457,3  
Інші доходи від операційної діяльності в т. ч. 1014 600,0 1800,0 1800,0 1800,0 450,0 450,0 450,0 450,0  
 -дохід від платних послуг   190,0 600,0 600,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0  
-дохід від оренди 1015 400,0 1200,0 1200,0 1200,0   300,0 300,0 300,0 300,0  
-дохід від реалізації майна 1016 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Інші доходи 1017 - - - - - - - -  
Витрати всього:   37139,9 72129,5 72129,5 72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3  
        витрати на заробітну плату всього: 1018 25824,0 40300,0 40300,0 40300,0 10075,0 10075,0 10075,0 10075,0  
     в т.ч.    керівники   638,2 1300,0 1300,0 1300,0 325,0 325,0 325,0 325,0  
                 лікарі 1020 6702,7 12500,0 12500,0 12500,0 3125,0 3125,0 3125,0 3125,0  
                середній медперсонол 1030 9995,4 17800,0 17800,0 17800,0 4450,0 4450,0 4450,0 4450,0  
                молодший медперсонал 1031 4373,7 4500,0 4500,0 4500,0 1125,0 1125,0 1125,0 1125,0  
                інші працівнтки 1032 4114,0 4200,0 4200,0 4200,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0  
Нарахування па оплату праці (ЄСВ) 1033 5470,0 9000,0 9000,0 9000,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1034 3195,0 4800,0 4800,0 4800,0 4800,0 1200,0 1200,0 1200,0  
Продукти харчування 1035 335,9 600,0 600,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0  
Предмети матеріали обладнання та інвентар 1036 600,0 400,0 400,0 400,0   400,0 100,0 100,0 100,0  
Оплата послуг (крім комунальних) 1037 500,0 1500,0 1500,0 1500,0 375,0 375,0 375,0 375,0  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т. ч. 1038 1915,0 3070,0 3070,0 3070,0 767,5 767,5 767,5 767,5  
   -оплата водопостачачання та водовідведення 1039 215,0 228,0 228,0 228,0 57,0 57,0 57,0 57,0  
   -оплата електроенергії 1040 1300,0 1922,0 1922,0 1922,0 480,5 480,5 480,5 480,5  
   -оплата інших енергоносіїв 1041 400,0 920,0 920,0 920,0 230,0 230,0 230,0 230,  
Соціальне забезпечення 1042 214,0 300,0 300,0 300,0 75,0 75,0 75,0 75,0  
Інші витрати 1043 86,0 12159,5 12159,5 12159,5 3039,87 3039,87 3039,87 3039,87  
Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 37872,5 72129,5 72129,5 72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3  
витрати на сировину та основні матеріали,послуги 1401 8765,9 7600,0 7600,00 7600,0 1900,0 1900,0    1900,0 1900,0  
витрати на паливо та енергію 1402 1915,0     3070,0 3070,0 3070,0 767,5 767,5 767,5 767,5  
Витрати на оплату праці 1410 25824,0 40300,0 40300,0 40300,0  10075,0 10075,0 10075,0 10075,0  
Відрахування на соціальні заходи 1420 10507,0 17900,0 17900,0 17900,0 4475,0 4475,0 4475,0 4475,0  
Амортизація 1430 732,6 906,4 906,4 906,4  222,6 222,6  222,6 222,6  
Інші операційні витрати 1440 86,0 2353,1 2353,1 2353,1 588,27 588,27 588,27 588,27  
Усього 1450 37872,5 72129,5 72129,5 42505,0 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3  

 









Керівник :  Директор

                               (посада)		 _____________________

                   (підпис)		 Віктор ЗЬОМКО

(ініціали, прізвище)

 

                                                                           



















  II. Розрахунки з бюджетом































































































































































































































































Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 - - - - - - - -
податок на прибуток підприємств 2111       -        
рентна плата за користування надрами 2117       -        
податок на доходи фізичних осіб 2118       -        
інші податки та збори (розшифрувати) 2119       -        
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: 2120 4640,0 8000,0 8000,0 8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
податок на доходи фізичних осіб 2121 4640,0 8000,0 8000,0 8000,0 2000,0  2000,0 2000,0 2000,0
земельний податок 2122       -        
орендна плата 2123       -        
інші податки та збори (розшифрувати) 2124       -        
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130 5857,0 9900,0 9900,0 9900,0 2475,0 2475,0 2475,0 2475,0
митні платежі 2132       -        
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 5470,0 9000,0 9000,0 9000,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір) 2134  387,0 900,0  900,0 900,0 225,0 225,0 225,0 225,0

 
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: 2140 - - - - - - - -
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів 2141       -        
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) 2142       -        
Усього виплат на користь держави 2200 5857,0 9900,0 9900,0 9900,0 2475,0 2475,0 2475,0 2475,0

 









Керівник:  Директор

                           (посада)		 _____________________

(підпис)		 Віктор ЗЬОМКО

(ініціали, прізвище)

 







                                                                                                                                                                                                                     Таблиця 3


III. Рух грошових коштів (за прямим методом)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Найменування показника Код рядка Факт минулого року План поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 3000 37139,9 72129,0 72129,0 72129,0 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3
Послуги за програмою медичних  гарантій (субвенція) 3010    - - - - - -  -
Повернення податків і зборів, у тому числі: 3020       -        
податку на додану вартість 3030       -        
Дохід з місцевого бюджету (кошти громад) 3040 2807,7 5829,5 5829,5 5829,5 1457,3 1457,3 1457,3 1457,3
Фінансування НСЗУ   33732,2 64500,0 64500,0 64500,0 16125,0 6125,0 16125,0 16125,0
Надходження авансів від покупців і замовників  

3050		       -        
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3060 - - - - - - - -
кредити 3061       -        
позики 3062       -        
облігації 3063       -        
Інші надходження  ( власні надходження ) 3070 600,0 1800.0 1800.0 1800,0 450.0 450.0 450.0 450.0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності  

3100		 37139,9 72129,5 72129,5 72129,5 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3
 

 		                  
Розрахунки за продукцію (товари,     роботи та послуги   2210,2220,2230,2240  

3110		 3295,9 7300,0 7300,0 7300,0 1825,0 1825,0 1825,0 1825,0
Розрахунки з оплати праці 3120 20797 38950,0 38950,0 38950,0 18032,3 18032,3 18032,3 18032,3
Відр. на соціальні заходи (ЄСВ) 3130 5470,0 9000,0 9000,0         9000,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3140 - - - - - - - -
кредити 3141 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
позики 3142 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
облігації 3143 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: 3150 - - - - - - - -
податок на прибуток підприємств 3151 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
податок на додану вартість 3152 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
акцизний податок 3153 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
рентна плата 3154 ( ) ( )   - ( ) ( ) ( ) ( )
податок на доходи фізичних осіб 3155 4640,0 8000,0 8000,0 8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір) 3156 387,0,0 900,0 900,0 900,0 225,0 225,0 225,0 225,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 3156/1 ( ) ( ) ( )   ( ) ( ) ( ) ( )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 3156/2 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Інші платежі (розшифрувати) 3157 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Оплата енергоносіїв   1915,0 3070,0 3070,0 3070,0 767,5 767,5 767,5 767,5
Інші поточні видатки(2250.2710.2730.2800)   86,0 300,0 300,0 300,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Повернення коштів до бюджету 3160 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Інші витрачання (розшифрувати) 3170 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - - - - - - - -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 3200 - - - - - - - -
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: 3210       -        
надходження від продажу акцій та облігацій 3215       -        
Надходження від реалізації необоротних активів 3220       -        
Надходження від отриманих відсотків 3225       -        
Інші надходження (розшифрувати) 3240       -        
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 3255 - - - - - - - -
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: 3260 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
витрачання на придбання акцій та облігацій 3265 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: 3270 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) 3270/1 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
капітальне будівництво (розшифрувати) 3270/2 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) 3270/3 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Інші платежі (розшифрувати) 3290 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295

 

 		 - - - - - - - -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 3300   - - - - - - -
Надходження від власного капіталу 3305       -        
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3310 - - - - - - - -
кредити 3311       -        
позики 3312       -        
облігації 3313       -        
Інші надходження (розшифрувати) 3320       -        
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 3330   - - - - - - -
Витрачання на викуп власних акцій 3335 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3340 - - - - - - - -
кредити 3341 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
позики 3342 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Витрачення на сплату відсотків 3360 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди 3370 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Інші платежі (розшифрувати) 3380 ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   - - - - - - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400   - - - - - - -
Залишок коштів на початок періоду 3405 -              
Залишок коштів на кінець періоду 3415 - - - - - - - -

 









Керівник:     Директор

                                 (посада)		 _____________________

(підпис)		 Віктор ЗЬОМКО

(ініціали, прізвище)

 







 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4


IV. Капітальні інвестиції





















































































































Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Капітальні інвестиції, усього,

у тому числі:		 4000 2064,5 8500,0 8500,0 8500, 1750,0 1750,0 1750,0 3250
капітальне будівництво 4010       -        
придбання (виготовлення) основних засобів 4020 2064,5 7000,0 7000,0 7000,0 1750,0 1750,0 1750,0  1750
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030       -        
придбання (створення) нематеріальних активів 4040       -        
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050       -        
капітальний ремонт 4060  - 1500,0 1500,0 1500,0 -   - 1500

 









Керівник:      Директор

                                       (посада)		 _____________________

(підпис)		 Віктор ЗЬОМКО

(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






                                                                                                                                                                                                                                     Таблиця 5


                                                                                                          V. Коефіцієнтний аналіз




































































































































































































Найменування показника Код рядка Оптимальне значення Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8  
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості                
Валова рентабельність

(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %		 5000              
Рентабельність EBITDA

(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %		 5010              
Рентабельність активів

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %		 5020           Характеризує ефективність використання активів підприємства  
Рентабельність власного капіталу

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %		 5030              
Рентабельність діяльності

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %		 5040           Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства  
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності                
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA

(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310		 5100              
Коефіцієнт фінансової стійкості

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))		 5110           Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел  
Аналіз капітальних інвестицій                
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації

(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)		 5200              
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)		 5210              
Коефіцієнт зносу основних засобів

(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		 5220   0.046 0.051 0.051 0.060 Характеризує інвестиційну політику підприємства  
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти                
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта 5300              

 









Керівник:      Директор

                                    (посада)		 _____________________

(підпис)		 Віктор  ЗЬОМКО

(ініціали, прізвище)


 





   





                                                                                                Інформація                                                                                                    

                                                                                до фінансового плану на 2022  рік


             КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»































































































































































































































































































































































































































































































































































  1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)		  
  Найменування показника Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % Плановий рік до факту минулого року, %  
  1 2 3 4 5 6 7  
  Загальна кількість працівників (штатних працівників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 260,5 260,5 260,5 260,5 100 100  
  керівники 2.0              2.0 2.0 2.0               100 100  
  лікарі 52,0 52.0 52,0 52,0               100 100  
  середній медперсонал 109,25 109,25 97,0 109.25 100 100  
  молодший медперсонал 50.75 50.75 50.75 50.75 100 100  
  інші працівники 46,5 46,5            46,5 46,5 100 100  
  Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: 25824,0 40300,0 40300,0 40300,0 100 100  
  керівники 638,2 1300,0 1300,0 1300,0 100 100  
  лікарі 6702,7 12500,0 12500,0 12500,0 100 100  
  середній медперсонал 9995,4 17800,0 17800,0 17800,0 100 100  
  молодший медперсонал 4373,7 4500,0 4500,0 4500,0 100 100  
   інші працівники 4114,0 4200,0 4200,0 4200,0 100 100  
  Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: 25824,0 40300,0 40300,0 40300,0 100 100  
  керівники 638,2 1300,0 1300,0 1300,0 100 100  
  лікарі 6702,7 12500,0 12500,0 12500,0 100 100  
  середній медперсонал 9995,4 17800,0 17800,0 17800,0

 		 100 100  
  молодший медперсонал 4373,7 4500,0 4500,0 4500,0 100 100  
   іІнші працівники 4114,0 4200,0 4200,0 4200,0 100 100  
  Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:  8174,0 12891,87 12891,87 12891,87                100 100  
  керівники 26592,0 54166,0 54166,0   54166,0 - -  
  лікарі 10742,0 20032,0 20032,0           20032,0 - -  
  середній медперсонал 7521,0          13577,42 13577,42 13577,42 -    
  молодший медперсонал 7182,0 7389,16 7389,16 7389,16 -    
  інші працівники 7261,0 7526,88 7526,88 7526,88

 		      
  керівник, усього, у тому числі: 24846,0 55413,0 55413,0 55413,0 - -  
  посадовий оклад 21864           30785,0 30785,0 30785,0 - -  
  преміювання - -     - -  
  інші виплати, передбачені законодавством 10933 24628,0 24628,0 24628,0 - -  
 2.  Джерела капітальних інвестицій.
    №

з/п		 Найменування об'єкта Залучення кредитних коштів Бюджетне фінансування Власні кошти (розшифрувати) Інші джерела

   МБ,ОБ,кошти спонсорів.		 Усього
рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами
I II III IV I II III  V I II III V I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Придбання медобладнання -         7000,0 1750 1750 1750 3250 -   - -   - - - -  - 7000,0 1750 1750 1750 1750
2. Капітальний ремонт           1500 0 0 0 1500           - - - - - 1500 0 0 0 1500
Усього - - - - - 8500 - - - - - - - - - -   - - - 8500 1750 1750 1750 3250
 

Керівник: Директор

                        (посада)		  

_________________________

                                  (підпис)		  

Віктор ЗЬОМКО

(ініціали, прізвище)