ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Скіданова Оксана Степанівна |
|
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 26.03.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2-93/2026
Звіт про виконання фінансового плану за 2025 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області
Проєкт Автор: головний бухгалтер КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Оксана СКІДАНОВА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Дев’яносто третьої сесії
26.03.2026 р. Летичів №2
Звіт про виконання фінансового плану
за 2025 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області
Розглянувши і обговоривши інформацію головного бухгалтера Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області Скіданової Оксани Степанівни про виконання фінансового плану за 2025 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Звіт про виконання фінансового плану КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області за 2025 рік, взяти до відома (звіт додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.) та постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.).
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Автор проєкту :
Головний бухгалтер КНП «Летичівська
багатопрофільна лікарня» Оксана СКІДАНОВА
ПОГОДЖЕНО:
Заступник селищного голови Михайло МАРИНЮК
Начальник юридичного відділу Олена КОБЕРНИК
Секретар селищної ради Василь ПРОВОЗЬОН
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Летичівська багатопрофільна лікарня»
Летичівської селищної ради
Хмельницького району
Хмельницької області
31500, Хмельницька обл., тел./ факс: (03857) 9-17-63, 9-15-31
с-ще Летичів, E-mail: letichevcrl@gmail.com.
вул. Савіцького Юрія, 36
Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»
за 2025 рік
Дохідна частина фінансового плану за 2025 рік становить 57455,7 тис. грн, що становить 70,4% до планових показників за 2025 рік та складається з наступних доходів:
- «Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких за 2025 рік становить 47965,6 тис. грн, що становить 99,7% до планових показників 2025 року.
- «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого
бюджету за 2025 рік надійшло 4925,7 тис. грн., що становить 45,2% до планових показників 2025 року. - «Інші доходи від операційної діяльності» – За 2025 рік отримано 2420,6 тис. грн, в т.ч. дохід від платних медичних послуг 537,3 тис. грн (планові показники виконано на 153,5%), дохід від надання в оренду майна а компенсація за комунальні платежі - 1883,3 тис. грн (97,0 %від планових показників).
Витратна частина фінансового плану за 2025 рік становить 58792,7 тис. грн, що становить 92,9 % до планових показників за 2025 рік та складається з наступних доходів: - «Заробітна плата» складає 34432,4 тис. грн, (110,3 % до аналогічного показника 2024 року та 84,7% до планових показників за 2025 рік);
- «Нарахування на оплату праці» - 7667,4 тис. грн, (109,0 % до аналогічного показника 2024 року та 85,2 % до планових показників за 2025 рік);
- «Соціальне забезпечення, в т. ч. пільгові пенсії» - 242,4 тис. грн, (506,0% до аналогічного показника 2024 року та 404,0% до планових показників за 2025 рік);
- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4676,4 тис. грн (99,9% до аналогічного показника 2024 року);
- «Продукти харчування» - 973,5 тис. грн (126,0 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 769,9 тис. грн (100,2 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Паливно-мастильні матеріали» - 161,8 тис. грн (111,1 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Оплата послуг» (крім комунальних) – 506,2 тис. грн (141,6 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4625,2 тис. грн, (129,5 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Інші витрати» – 4737,5 тис. гривень.
В порівнянні з показниками 2024 року витрати на виплату заробітної плати по закладу збільшилась на 3204,5 тис. гривень.
Видатки на продукти харчування збільшились на 201,1 тис. грн, на медикаменти видатки зменшились на 1,2 тис. грн, на оплату послуг (крім комунальних) видатки збільшились на 148,7 тис. грн. На енергоносії видатки збільшились на 1054,0 тис. грн в порівнянні із відповідним періодом 2024 року.
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів проведена в повному розмірі, заборгованість по сплаті податків до місцевого та Державного бюджетів відсутня.
План по капітальних інвестиціях за 2025 рік виконано на 92,3% до запланованих показників.
З метою покращення надання медичної допомоги використано кошти НСЗУ на придбання товарів та послуг:
- медикаменти, лікарські засоби, лабораторні реактиви, та вироби медичного призначення на суму 3193,1 тис. грн.;
- придбано продуктів харчування на суму 1017,6 тис. грн.;
- на поточні ремонти та технічне обслуговування медобладнання – 326,1 тис. грн.;
- поточний ремонт кабінету реабілітації – 49,9 тис. грн.;
- поточний ремонт системи водопостачання і каналізації стаціонарного корпусу – 139,8 тис. грн.;
- телекомунікаційні послуги – 71,7 тис. грн.;
- надані послуги з проведення гістологічного дослідження операційного та біопсійного матеріалу на суму – 175,5 тис. грн.;
- відшкодовано суми лікарських засобів відпущених по пільгових та безоплатних рецептах на суму – 153,9 тис. грн.;
- технічне обслуговування ліфтів – 71,7 тис. грн.;
- технічне обслуговування кисневої станції – 81,6тис. грн.;
- закуплено пального (газ, бензин, ДП) на суму – 176,4 тис. грн.;
- придбано ноутбуки 2 шт. – 41,0 тис. грн.
Закуплено медичне обладнання:
- медичний ендоскопічний діодний лазер – 438,0 тис. грн.
- систему ультразвукову діагностичну – 200,0 тис.грн. (співоплата з місц.бюджетом).
За кошти селищного бюджету профінансовано:
- комунальні послуги – 3617,3 тис. грн.;
- придбання системи ультразвукової діагностичної – 500,0 тис. грн.;
- дозиметр рентгенівський цифровий – 99,9тис.грн.;
- лікарські засоби різні (реактиви лабораторні) – 800,0 тис.грн.
- послуги по встановленню електролічильників – 92,8 тис.грн.
- профінансовано по програмі місцевих стимулів для медичних працівників по доїзду з інших населених пунктів– 185,0 тис. грн.
- профінансовано на премії та нарахування медичним працівникам – 200,0 тис.грн.
За кошти власних надходжень було закуплено:
- постільну білизну та хірургічні халати на суму – 37,2 тис. грн.;
- журнали реєстраційні – 32,4 тис. грн.;
- навчання персоналу – 43,6 тис. грн.;
- канцелярське та офісне приладдя – 23,7 тис. грн.;
- страхування санітарного автомобіля – 3,0 тис. грн.;
- бланки медичні – 16,0 тис. грн.;
- миючі засоби – 14,1 тис. грн.;
- господарсько-будівельні матеріали – 38,8тис.грн.;
- світильники в палати – 12,6тис.грн.;
- автошини – 10,0тис.грн.;
- акумулятор – 2,9тис.грн.;
- багатофунціональний пристрій 3 в 1 (принтер, сканер, ксерокс) –
3шт. - 42,0тис.грн.
На безоплатній основі отримано
від міжнародної організації «ЮНІСЕФ»: отримано холодильник на суму 106,0тис.грн.
-Лікарські засоби та вироби медичного призначення вартістю 805,7тис. гривень.
Рішенням сесії Летичівської селищної ради від 11.11.2024 року №25 затверджено «Програму розвитку Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на 2025-2027 роки», якою передбачено на 2025 рік 12822,7 тис. грн на реалізацію заходів Програми.
У 2025 році сума витрат на виконання заходів програми склала 5927,0 тис. грн, в т.ч.:- за рахунок бюджету Летичівської селищної територіальної громади:
- на оплату енергоносіїв – 3519,3 тис. грн;
- на оплату медикаментів та лікарських засобів – 500,0 тис. грн;
- на встановлення електролічильників – 92,8 тис. гривень.
- на виплату премії та нарахування для медичних працівників – 200,0тис.грн.
- на придбання системи ультразвукової діагностичної – 500,0 тис. грн.;
- на придбання дозиметра рентгенівського цифрового – 99,9тис.грн.;
2) за рахунок бюджету Меджибізької селищної територіальної громади:
- на оплату інших енергоносіїв (дрова) – 715,0 тис. грн;
- на оплату медикаментів та лікарських засобів – 300,0 тис. гривень.
Директор Віктор ЗЬОМКО
Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб’єкта господарювання державного
сектору економіки
(пункт 11)
| Код | Внесені зміни до затвердженного фінансового плану (дата) |
||||
| Підприємство | КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району, Хмельницької області | за ЄДРПОУ | 02004367 | зміни з | |
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | зміни з | |
| Суб’єкт управління | МОЗ України | за СПОДУ | зміни з | ||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 2010 (група 86.10) | зміни з | |
| Галузь | Охорона здоров’я | ||||
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн | ||||
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 0 | ||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 207 | ||||
| Місцезнаходження | селище Летичів, вул. Савіцького Юрія, 36 | ||||
| Телефон | (03857) 9-17-63 | Стандарти звітності П(с)БОУ | |||
| Прізвище та власне ім’я керівника | Зьомко Віктор | Стандарти звітності МСФЗ | |||
ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2025 року
(квартал, рік)
Основні фінансові показники
| Найменування показника | Код рядка |
Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (квартал, рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Формування фінансових результатів | |||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 48776,4 | 57455,7 | 63274,7 | 57455,7 | -5819,0 | 90,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 53399,8 | 58792,7 | 63244,3 | 58792,7 | -4451,6 | 92,9 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -4623,4 | --1337,0 | 30,4 | -1337,0 | -1367,4 | #DIV/0! |
| EBITDA | 1310 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -4623,4 | -1337,0 | 30,4 | -1337,0 | -1367,4 | #DIV/0! |
| ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів | |||||||
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 200,7 | 271,4 | 240,0 | 271,4 | 31,4 | 113,0 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 200,7 | 271,4 | 240,0 | 271,4 | 31,4 | 113,0 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції | |||||||
| Капітальні інвестиції | 4000 | 4001,6 | 3290,3 | 3565,0 | 3290,3 | ||
| ІV. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % |
5010 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % |
5020 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % |
5030 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % |
5040 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040)) |
5050 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) |
5060 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | x | x | #DIV/0! | |||
| основні засоби | 6001 | 25920,6 | 25963,4 | 24180,0 | 25963,4 | x | #DIV/0! |
| первісна вартість | 6002 | 47785,5 | 51075,8 | 47822,5 | 51075,8 | x | #DIV/0! |
| знос | 6003 | 21864,9 | 25112,4 | 23642,5 | 25112,4 | x | #DIV/0! |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | x | - | #DIV/0! | |||
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | x | - | #DIV/0! | |||
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | x | - | #DIV/0! | |||
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 17,0 | 1,3 | 0 | 1,3 | х | #DIV/0! |
| Усього активи | 6020 | 25937,6 | 31545,2 | 24180,0 | 31545,2 | х | #DIV/0! |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 6030 | x | - | #DIV/0! | |||
| Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | x | - | #DIV/0! | |||
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | x | - | #DIV/0! | |||
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | x | - | #DIV/0! | |||
| Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | x | - | #DIV/0! | |||
| державні гранти і субсидії | 6060 | x | - | #DIV/0! | |||
| фінансові запозичення | 6070 | x | - | #DIV/0! | |||
| Власний капітал | 6080 | x | - | #DIV/0! | |||
| VI. Кредитна політика | |||||||
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | - | - | #DIV/0! | |||
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| довгострокові зобов’язання | 7011 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| короткострокові зобов’язання | 7012 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| інші фінансові зобов’язання | 7013 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| довгострокові зобов’язання | 7021 | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||
| короткострокові зобов’язання | 7022 | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||
| інші фінансові зобов’язання | 7023 | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | ||
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | - | - | #DIV/0! | |||
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 | 211 | 207 | 261,75 | 207 | -54,75 | 79,08 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | #DIV/0! | ||||
| члени правління | 8002 | - | #DIV/0! | ||||
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 11,75 | 12 | 12 | 12 | 1 | 100,0 |
| працівники | 8005 | 198,25 | 194 | 248,75 | 194 | -54,75 | 77,98 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 31227,9 | 34432,4 | 40621,3 | 34432,4 | -6188,9 | 84,7 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | #DIV/0! | ||||
| члени правління | 8012 | - | #DIV/0! | ||||
| керівник | 8013 | 483,4 | 597,5 | 517,7 | 597,5 | 79,8 | 115,4 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 2659,4 | 2493,5 | 2651,6 | 2493,5 | -158,1 | 94,0 |
| працівники | 8015 | 28085,2 | 31341,4 | 37452,0 | 31341,4 | -6110,6 | 83,6 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 | 12333,29 | 13861,7 | 12932,6 | 13861,7 | 929,1 | 107,2 |
| член наглядової ради | 8021 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| член правління | 8022 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| керівник | 8023 | 40285,06 | 49796,7 | 43143,10 | 49796,7 | -6653,6 | 115,4 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 21823,91 | 23628,3 | 23968,56 | 23628,3 | -340,3 | 98,6 |
| преміювання | 8023/2 | - | 8048,5 | - | 8048,5 | - | - |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | 18461,15 | 18119,9 | 19174,44 | 18119,9 | -1054,5 | 94,5 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 18860,28 | 17315,83 | 18414,10 | 17315,83 | -1098,3 | 94,0 |
| працівник | 8025 | 11805,46 | 13462,80 | 12546,73 | 13462,80 | 916,0 | 107,3 |
* при розрахунку середьомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді
| Керівник | Директор (посада) |
______________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО |
І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за ІІ (квартал, рік) 2025 року
1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |
2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)
| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | Факт | Відхилення, +/– | Виконання, % | ||||||||
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
кількість продукції/ наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
| - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| Усього | - | - | - | #DIV/0! | ||||||||
3. Формування фінансових результатів
| Найменування показника | Код рядка |
Факт наростаючим підсумком з початку року |
Звітний період (квартал, рік) | |||||
| минулий рік |
поточний рік |
план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 48776,4 | 57455,7 | 63274,7 | 57455,7 | -5819,0 | 90,8 | Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 53399,8 | 58792,7 | 63244,3 | 58792,7 | -4451,6 | 92,9 | -///- |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 6353,5 | 6516,1 | 6549,0 | 6516,1 | -32,9 | 99,5 | -//- |
| Витрати на паливо (ПММ, дрова паливні) |
1012 | 465,6 | 876,8 | 1100,5 | 876,8 | -223,7 | 79,6 | -//- |
| Витрати на електроенергію + водопостачання та водовідведення | 1013 | 3105,6 | 3748,4 | 4739,0 | 3748,4 | -990,6 | 79,1 | -//- |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 31227,9 | 34432,4 | 40621,3 | 34432,4 | -6188,9 | 84,7 | Зменшено фінансування НСЗУ |
Відрахування на соціальні заходи, в т.ч.
|
1015 | 7033,5 6985,6 47,9 |
7667,4 7425,0 242,4 |
8996,7 8936,7 60,0 |
7667,4 7425,0 242,4 |
-1329,3 -1511,7 182,4 |
85,2 83,1 |
-//- |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 | 228,3 | 408,4 | 880,4 | 408,4 | -472,0 | 46,4 | Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 3089,2 | 3247,5 | 3016,7 | 3247,5 | 230,8 | 107,6 | Придбання основних засобів |
| Рентна плата (рентна плата за користування надрами) | 1018 | 15,2 | 17,9 | 15,8 | 17,9 | 2,1 | 113,3 | |
| Інші витрати (підготовка кадрів і підвищення кваліфікації, послуги (крім комунальних), зв'язок та інтернет, охорона, пожежна охорона, відшкодування вартості пільгових ліків, податки, банківські послуги, інші витрати) | 1019 | 1833,1 | 1877,8 | 1400,0 | 1877,8 | 477,8 | 134,1 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | -4623,4 | -1337,0 | 30,4 | -1337,0 | - | #DIV/0! | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 5739,2 | 5200,6 | 6222,0 | 5200,6 | -1021,4 | 83,6 | Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів |
| витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на зв’язок | 1037 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на оплату праці | 1038 | 4684,2 | 4262,8 | 5100,0 | 4262,8 | -837,2 | 83,6 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 1055,0 | 937,8 | 1122,0 | 937,8 | -184,2 | 83,6 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
1040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| юридичні послуги | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: |
1050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| інші адміністративні витрати (податки, банківське обслуговування) | 1051 | - | - | - | - | - | - | Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 6390,0 | 6809,0 | 12834,9 | 6809,0 | - | #DIV/0! | |
| курсові різниці | 1071 | - | #DIV/0! | |||||
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | #DIV/0! | |||||
інші операційні доходи (розшифрувати)
|
1073 | 6390,0 4513,7 1160,5 715,8 |
6809,0 4925,7 1037,2 846,1 |
12834,9 10895,0 1200,0 739,9 |
6809,0 4925,7 1037,2 846,1 |
-6025,9 -5969,3 -162,8 106,2 |
53,0 45,2 86,4 114,3 |
Зменшено фінансування місцевих бюджетів |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 4513,7 | 5771,8 | 11634,9 | 5771,8 | - | #DIV/0! | |
| курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
інші операційні витрати (розшифрувати)
|
1086 | 4513,7 4513,7 0 |
5771,8 4925,7 846,1 |
11634,9 10895,0 739,9 |
5771,8 4925,7 846,1 |
-5863,1 -5969,3 106,2 |
749,6 45,2 114,3 |
Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | #DIV/0! | |||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | #DIV/0! | |||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| курсові різниці | 1151 | - | #DIV/0! | |||||
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | #DIV/0! | |||||
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | #DIV/0! | |||||
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | #DIV/0! | |||||
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | |||||||
| прибуток | 1201 | 0 | 0 | 30,4 | 0 | - | #DIV/0! | |
| збиток | 1202 | -4623,4 | -1337,0 | 0 | -1337,0 | #VALUE! | #VALUE! | |
| Усього доходів | 1210 | 48776,4 | 57455,7 | 63274,7 | 57455,7 | -5819,0 | 90,8 | Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів |
| Усього витрат | 1220 | 53399,8 | 58792,7 | 63244,3 | 58792,7 | -4451,6 | 92,9 | -//- |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | #DIV/0! | |||||
| Розрахунок показника EBITDA | ||||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |
| EBITDA | 1310 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| Елементи операційних витрат | - | #DIV/0! | ||||||
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | - | #DIV/0! | |||||
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 6353,5 | 6516,1 | 6549,0 | 6516,1 | -32,9 | 99,5 | Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 3571,2 | 4625,2 | 5839,5 | 4625,2 | -1214,3 | 79,2 | - |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 31227,9 | 34432,4 | 40621,3 | 34432,4 | -6188,9 | 874,7 | Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів |
| Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ, пільгові пенсії) | 1420 | 7081,4 | 7667,4 | 8996,7 | 7667,4 | -1329,3 | 85,2 | -//- |
| Амортизація | 1430 | 3089,2 | 3247,5 | 3016,7 | 3247,5 | 230,8 | 107,6 | Придбання основних засобів |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2076,6 | 2304,1 | 2296,2 | 2304,1 | 7,9 | 100,3 | Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів |
| Усього | 1450 | 53399,8 | 58792,7 | 67319,4 | 58792,7 | -8526,7 | 87,3 | -//- |
| Керівник | Директор (посада) |
______________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО |
IІ. Розрахунки з бюджетом
| Найменування показника | Код рядка |
Факт наростаючим підсумком з початку року |
Звітний період (квартал, рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | |||||||
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -4623,4 | -1337,0 | 30,4 | -1337,0 | - | #DIV/0! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 12964,8 | 11627,8 | 11627,8 | - | #DIV/0! | |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | #DIV/0! | ||||
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 12964,8 | 11627,8 | - | 11627,8 | - | #DIV/0! |
| Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів | |||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 3107,6 | 4565,1 | 5211,1 | 4565,1 | -646,0 | 87,6 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | #DIV/0! | ||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 200,7 | 271,4 | 240,0 | 271,4 | 31,4 | 113,0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| акцизний податок | 2114 | - | #DIV/0! | ||||
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 2115 | - | #DIV/0! | ||||
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | #DIV/0! | ||||
| рентна плата за користування надрами | 2117 | 15,2 | 17,8 | 15,8 | 17,8 | 2,0 | 112,6 |
| податок на доходи фізичних осіб (40%) | 2118 | 2317,0 | 2509,8 | 2924,2 | 2509,8 | -414,4 | 85,8 |
інші податки та збори:
|
2119 | 574,7 560,3 14,4 |
1766,1 1745,9 20,2 |
2031,1 2031,1 0 |
1766,1 1745,9 20,2 |
-265,0 -285,2 20,2 |
86,9 85,9 0 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 3495,7 | 3785,2 | 4390,1 | 3785,2 | -604,9 | 86,2 |
| податок на доходи фізичних осіб (60%) | 2121 | 3475,6 | 3764,7 | 4387,1 | 3764,7 | -622,4 | 85,8 |
| земельний податок | 2122 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | -0,3 | |
| орендна плата | 2123 | - | #DIV/0! | ||||
| інші податки та збори (екологічний податок) | 2124 | 17,7 | 17,8 | 0 | 17,8 | 17,8 | #DIV/0! |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 7032,7 | 7425,0 | 8936,7 | 7425,0 | --1511,7 | 83,0 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 | - | #DIV/0! | ||||
| митні платежі | 2132 | - | #DIV/0! | ||||
| єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2133 | 7032,7 | 7425,0 | 8936,7 | 7425,0 | -1511,7 | 83,0 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | #DIV/0! | ||||
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 | - | #DIV/0! | ||||
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | #DIV/0! | ||||
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 13636,0 | 15775,3 | 18537,9 | 15775,3 | --2762,6 | 85,0 |
| Керівник | Директор | ______________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО |
ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |
Звітний період (квартал, рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 48776,4 | 57455,7 | 63274,7 | 57455,7 | -5819,0 | 90,8 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 53399,8 | 58792,7 | 63274,7 | 58792,7 | -4482,0 | 92,9 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | #DIV/0! | ||||
| податку на додану вартість | 3030 | - | #DIV/0! | ||||
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 46454,1 | 55035,1 | 58984,8 | 55035,1 | -3949,7 | 93,3 |
|
3041 | 40068,9 4513,7 1871,5 |
47965,6 4925,7 2143,8 |
48089,8 10895,0 - |
47965,6 4925,7 2143,8 |
-124,2 -5969,3 2143,8 |
99,7 45,2 - |
інші надходження (розшифрувати):
|
3042 | 2322,3 1876,3 446,0 |
2420,6 1883,3 537,3 |
2289,9 1939,9 350,0 |
2420,6 1883,3 537,3 |
130,7 -56,6 187,3 |
105,7 97,0 153,5 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | #DIV/0! | ||||
| Отримання коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| кредити | 3061 | - | #DIV/0! | ||||
| позики | 3062 | - | #DIV/0! | ||||
| облігації | 3063 | - | #DIV/0! | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | - | - | 2000,0 | - | - | #DIV/0! |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | 53399,8 | 58792,7 | 63244,3 | 58792,7 | -4451,6 | 92,9 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | 8231,5 | 9281,3 | 6749,5 | 9281,3 | 2531,8 | 137,5 |
| Розрахунки з оплати праці (за виключенням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) | 3120 | 24875,0 | 26412,1 | 31277,9 | 26412,1 | -4865,8 | 84,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | 7081,4 | 7667,4 | 8996,7 | 7667,4 | -1329,3 | 85,2 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| податок на додану вартість | 3152 | 200,7 | 271,4 | 240,0 | 271,4 | 31,4 | 113,0 |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| рентна плата | 3154 | 15,2 | 17,9 | 15,8 | 17,9 | 2,1 | 113,3 |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | 5792,6 | 6274,5 | 7311,8 | 6274,5 | -1037,3 | 85,8 |
| інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
3156/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| інші платежі (розшифрувати) - військовий збір -земельний податок - екологічний податок -оплата енергоносіїв (в т.ч. дрова, електроенергія, водопостачання та водовідведення) |
3157 | 4166,0 560,3 2,4 32,1 3571,2 |
6250,0 1745,9 2,7 38,0 4463,4 |
7673,6 2031,6 3,0 0 5639,0 |
6250,0 1745,9 2,7 38,0 4463,4 |
-1423,6 -285,7 0,3 38,0 -1175,6 |
81,4 85,9 90,0 0 79,1 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | 3037,4 | 2618,1 | 979,0 | 2618,1 | 1639,1 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -4901,9 | -1337,0 | -1337,0 | - | #DIV/0! | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||||
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | #DIV/0! | ||||
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | - | #DIV/0! | ||||
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | #DIV/0! | ||||
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | #DIV/0! | ||||
| Надходження дивідендів | 3230 | - | #DIV/0! | ||||
| Надходження від деривативів | 3235 | - | #DIV/0! | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | #DIV/0! | ||||
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||||
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | #DIV/0! | ||||
| Отримання коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| кредити | 3311 | - | #DIV/0! | ||||
| позики | 3312 | - | #DIV/0! | ||||
| облігації | 3313 | - | #DIV/0! | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | #DIV/0! | ||||
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -4623,4 | -1337,0 | - | -1337,0 | - | #DIV/0! |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 4485,0 | 17,0 | - | - | - | #DIV/0! |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | #DIV/0! | ||||
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 17,0 | 1,3 | - | - | - | #DIV/0! |
| Керівник | Директор (посада) |
______________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО |
IV. Капітальні інвестиції
| Найменування показника | Код рядка |
Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (квартал, рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 4001,6 | 3290,3 | 3565,0 | 3290,3 | -274,7 | 92,3 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | #DIV/0! | ||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 2505,0 | 3290,3 | 2565,0 | 3290,3 | -725,3 | 128,3 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | #DIV/0! | ||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | #DIV/0! | ||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 0 | 200,0 | 0 | - | #DIV/0! | |
| капітальний ремонт | 4060 | 1496,6 | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 |
| Керівник | Директор (посада) |
______________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО |
V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов’язання | Заборгованість за кредитами на початок ______ року | Отримано залучених коштів за звітний період | Повернено залучених коштів за звітний період | Заборгованість за кредитами на кінець ______ року |
||||||||||||||
| Усього | у тому числі: | план | факт | сума основного боргу | відсотки, нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові різниці (відсотки) (+/-) | Усього | у тому числі: | ||||||||
| сума основного боргу | відсотки нараховані | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | сума основного боргу | відсотки нараховані | |||||
| Довгострокові зобов’язання, усього, у тому числі: |
- | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | ||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| Короткострокові зобов’язання, усього, у тому числі: |
- | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | ||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| Інші фінансові зобов’язання, усього, у тому числі: |
- | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | ||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - | - | |||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Керівник | Директор (посада) |
______________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО |
VІ. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн (без ПДВ)
| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) в т.ч. НСЗУ | Інші джерела (благодійні кошти) | Усього | |||||||||||||||
| план | факт | від-хилення, +/– | вико-нання, % |
план | факт | відх-илення, +/– | вико-нання, % |
план | факт | від-хилення, +/– | вико-нання, % |
план | факт | від-хилення, +/– | вико-нання, % |
план | факт | від-хилення, +/– | вико-нання, % |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| капітальне будівництво | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | #DIV/0! | 1365,0 | 500,0 | -865,0 | #DIV/0! | 1200,0 | 831,9 | -368,1 | - | 0 | 1958,4 | 1958,4 | #DIV/0! | 2565,0 | 3290,3 | -725,3 | - | |||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | #DIV/0! | 200,0 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 200,0 | - | - | #DIV/0! | ||||||||
| капітальний ремонт | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 800,0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | 800,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Усього | - | - | - | #DIV/0! | 1565,0 | 500,0 | -1065 | #DIV/0! | 2000,0 | 831,9 | -1168,1 | 0 | - | 1958,4 | 1958,4 | #DIV/0! | 3565,0 | 3290,3 | -274,7 | 0 | |
| Відсоток | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)
| № з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду |
Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб’єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб’єкта управління, який його погодив |
||||
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі | ||||||||||
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Керівник | Директор (посада) |
______________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО |
{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства економіки № 2076 від 13.07.2022}