ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Возна Людмила Валеріївна |
|
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 27.08.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 6-104/2026
Про затвердження фінансового плану на 2027 рік
КНП «Летичівський центр ПМСД»
Летичівської селищної ради
ПРОЄКТ
Автор: гол бухгалтер
КНП «Летичівський ЦПМСД»
Возна Л.В.
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Сто четвертої сесії
27.08.2026 р. Летичів №6
Про затвердження фінансового плану на 2027 рік
КНП «Летичівський центр ПМСД»
Летичівської селищної ради
Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 02.03. 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами, статей 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради, з метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Летичівській ОТГ, впровадженні системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом», розглянувши та обговоривши фінансовий план на 2027 рік, селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити фінансовий план КНП «Летичівський центр первинної медико-соціальної допомоги» Летичівської селищної ради на 2027 рік, що додається.
- Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2027 рік покласти на директора КНП «Летичівський центр первинної-медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради Кухарук Н.Л.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг ( голова комісії Морозова О.М.)
Селищний голова ІГОР ТИСЯЧНИЙ
Автор проєкту головний бухгалтер Возна Л.В.
Погоджено:
Заступник селищного голови ________________ Маринюк М.В.
Начальник юридичного відділу Коберник О.В.
Начальник відділу фінансів Смаглюк Л.Д.
Секретар селищної ради ________________ Провозьон В.М.
Пояснювальна записка
до проєкту рішення Летичівської селищної ради «Про затвердження фінансового плану на 2027 рік КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної рад
Фінансовий план КНП «Летичівський ЦПМСД» є основним плановим документом, відповідно до якого установа отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг використання коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план приймається на один календарний рік із розбивкою на чотири квартали і відображає очікувані фінансові результати в плановому році.
До складу КНП «Летичівський ПМСД» Летичівської селищної ради входить 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 27 пунктів тимчасового базування.
Дохідна частина фінансового плану на 2027 рік планується в сумі 18 120,00 тис.грн.
Основну частину доходів фінансового плану на 2026 рік складають доходи від надання послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій згідно із договором з Національною службою здоров*я України. Обсяг таких доходів у 2027 році заплановано в сумі 14 000,00 тис. грн., а також планується отримати інші доходи:
-надходження в натуральній формі (централізоване постачання)-1 100,00 тис.грн
- нарахування амортизації – 720,00 тис.грн.
- доходи із місцевого бюджету – 2 300,00 тис. грн.
За рахунок коштів, отриманих від НСЗУ та за рахунок централізованого постачання, в установі заплановано провести такі видатки:
- матеріальні затрати – 1 908,00 тис. грн
-витрати на оплату праці – 9 560,00 тис. грн.
-нарахування на оплату праці – 2 048,00 грн.
-амортизація – 720,00
-інші операційні витрати – 1 584,00 тис. грн.
За рахунок коштів , отриманих із місцевого бюджету у 2026 році передбачаються видатки на:
-виплату надбавки за складність і напруженість у роботі працівникам cільської медицини із нарахуваннями у сумі 292,00 тис. грн.
-оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 912,10 тис грн.
-відшкодування безоплатних та пільгових рецептів - 315,3 тис. грн.
-придбання медикаментів та виробів медичного призначення -393,7 тис. грн.
В т. ч : -придбання медикаментів для дітей хворих на рідкісні захворювання
90,00 тис. грн.
-придбання підгузків, калоприймачів, катеторів, урологічних прокладок
171,7 тис. грн.
-закупівля вакцин та засобів індивідуального захисту-132,00 тис.грн.
- інші операційні витрати – 388,6 тис. грн.
В т. ч : -обстеження грубок- 10 ,00 тис. грн.
-перезарядка вогнегасників-10,00 тис. грн.
-проведення лабораторних досліджень-100,2 тис.грн.
-оплата послуг інформаційної системи «MEDICS-176.00 тис.грн.
-повірка приладів – 90,6 тис.грн.
Директор Н.Л.Кухарук
Головний бухгалтер Л.В.Возна
Додаток 1
|
Фінансовий план підприємства
на __2027___ рік
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради | Коди | |
| За ЕДРПОУ | 38270455 | ||
| Орган управління | Летичівська селищна рада | За ЕДРПОУ | |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | За ЗКНГ | 86.10 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 58 | За КВЕД | |
| Місцезнаходження | Селище Летичів Хмельницького району Хмельницької області | ||
| Телефон | 03857-2-01-13 | ||
| Прізвище та ініціали керівника | Кухарук Наталія Леонідівна | ||
одиниця виміру: тис. гривень
| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Формування фінансових результатів | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 18120,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | 2300,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| Кошти НСЗУ | @020@ | 14000,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| Надходження в натуральній формі (централізоване постачання) | @030@ | 1100,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| Амортизація | @040@ | 720,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 18120,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 18120,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @061@ | 2300,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 9800,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 2100,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| Амортизація | @064@ | 720,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 3200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | @071@ | |||||
| збиток | @072@ | |||||
| Інші операційні доходи | @080@ | |||||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | |||||
| одержані гранти та субсидії | @082@ | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
@090@ | 2840,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @091@ | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 2240,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 480,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Амортизація | @094@ | |||||
| Інші операційні витрати | @095@ | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Загальновиробничі витрати (сума рядків з 101 по 105): | @100@ | 15820,00 | 3855,00 | 3955,00 | 3955,0 | 3955,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @101@ | 1908,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 |
| Витрати на оплату праці | @102@ | 9560,00 | 2390,00 | 2390,00 | 2390,00 | 2390,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | @103@ | 2048,00 | 512,00 | 512,00 | 512,00 | 512,00 |
| Амортизація | @104@ | 720,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Інші операційні витрати | @105@ | 1584,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) |
@110@ | 2300,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @111@ | 392,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Витрати на оплату праці | @112@ | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | @113@ | 52,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Амортизація | @114@ | |||||
| Інші операційні витрати | @115@ | 1616,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | @121@ | |||||
| збиток | @122@ | |||||
| Дохід від участі в капіталі | @130@ | |||||
| Інші фінансові доходи | @140@ | |||||
| Інші доходи | @150@ | |||||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | |||||
| Фінансові витрати | @160@ | |||||
| Витрати від участі в капіталі | @170@ | |||||
| Інші витрати | @180@ | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ | |||||
| прибуток | @191@ | |||||
| збиток | @192@ | |||||
| Податок на прибуток | @200@ | |||||
| Чистий: | ||||||
| прибуток | @211@ | |||||
| збиток | @212@ | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | @310@ | 2300,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 9800,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 2100,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| Амортизація | @340@ | 720,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 3200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 18120,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | @410@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | |||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | |||||
| Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
@491@ | |||||
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | @510@ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 12418,6 | 12418,6 | 12418,6 | 12418,6 | 12418,6 |
| Податкова заборгованість | @530@ | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | |||||
Директор ___________ _кухарук Н.Л.
(підпис)
Головний бухгалтер ___________ __Возна Л.В.
(підпис)