ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 19-70/2024

Проєкт

Автор

Директор КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»

В.В.Зьомко

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VІІІ скликання

Сімдесятої сесії

23.12.2024 р. Летичів №19

Про затвердження фінансового плану на 2025 рік КНП Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради»

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити фінансовий план на 2025 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради (фінансовий план додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.)

Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ

---

Автор проєкту :

Директор КНП «Летичівська

багатопрофільна лікарня» Віктор ЗЬОМКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник селищного голови Михайло МАРИНЮК

Начальник юридичного відділу Олена КОБЕРНИК

Секретар селищної ради Василь ПРОВОЗЬОН

---

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Комунальне некомерційне підприємство «Летичівська

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради

Хмельницького району, Хмельницької області

31500, Хмельницька обл.,

смт Летичів, тел./ факс: (03857) 9-17- 63, 9-15-31

вул. Савіцького Юрія, 36 E-mail: letichevcrl@gmail.com.

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2025 рік

КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня».

Фінансовий план КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Він складається на один календарний рік з поквартальною розбивкою у двох примірниках і відображає очікувані фінансові результати в плановому році. Фінансовий план визначає основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб, реалізації розвитку, забезпечення витрат та виконання зобов`язань.

Дохідна частина фінансового плану у 2025 році планується в сумі 63274,7 тис. гривень.

• «Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких у 2025 році заплановано в сумі 48089,8 тис. гривень.


• «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету планується залучити кошти бюджетів Летичівської та Меджибізької селищних рад на оплату енергоносіїв в сумі 5009,7 тис. гривень. Крім того, в рамках вищевказаної програми передбачено фінансування на ряд заходів, спрямованих на покращення якості медичної допомоги на вторинному рівні в сумі 5885,3 тис. гривень.


• «Інші доходи від операційної діяльності» – 2289,9 тис. грн (платні послуги та оренда).
  
  Витратна частина фінансового плану у 2025 році запланована в сумі 63244,3 тис. грн і складається з наступних витрат:


• «Заробітна плата» складатиме 40621,3 тис. грн;


• «Нарахування на оплату праці» - 8996,7 тис. грн;


• «Медикаменти та перев’язувальні матеріали», «Продукти харчування», ПММ, «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - на ці витрати передбачено у 2025 році 6749,5 тис. грн;


• «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (дрова)» - 5639,0 тис. грн.


• «Соціальне забезпечення» -60,0 тис. грн;


• «Інші витрати» (підтримання в робочому стані об’єкту (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо; підготовка кадрів і підвищення кваліфікації, послуги (крім комунальних) зв’язок та охорона, рентна плата та ін.) – 1177,8 тис. грн.

Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу в загальній структурі і становитимуть 40621,3 тис. грн (64,2%). Нарахування на оплату праці – 8996,7 тис. гривень.

Річний план по капітальних інвестиціях планується в сумі 3565,0 тис. гривень. Дані кошти планується спрямувати на закупівлю рентгенівського обладнання С-Дуга сумою 2000,0 тис. грн (кошти НСЗУ – 1000,0 тис. грн, кошти місцевих бюджетів – 1000,0 тис. грн), операційного ортопедичного столу сумою 565,0 тис. грн (кошти НСЗУ – 200,0 тис. грн, кошти місцевих бюджетів – 365,0 тис. грн, а також провести капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії (кошторисна вартість капітального ремонту 800,0 тис. грн) і ремонт та часткову заміну секторів опалення стаціонарного корпусу та каналізації, вартість робіт – 200,0 тис. гривень.

У 2025 році в першочерговому порядку буде забезпечуватись потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, розрахунки за електричну енергію та інші захищені статті видатків.

Кількість працівників по групах та розмір середньомісячної заробітної плати

Кількість працівників	Кількість штатних одиниць	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць
Керівники	2	40926,00	2
Лікарі	53,5	20000,00	37,75
Середній персонал	109,0	13500,00	90
Молодший персонал	50,75	8000,00	46
Інші працівники	46,5	8617,00	37,5

Директор Віктор ЗЬОМКО

ПОГОДЖЕНО _____________________________________________________ (найменування органу, яким погоджено фінансовий план) _____________________________________________________ М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО _____________________________________________________ (найменування органу, яким погоджено фінансовий план) _____________________________________________________ М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженного фінансового плану
Підприємство	КНП «Летичівська багатопрофільна лакарня»	за ЄДРПОУ	02004367	основний ФП (дата затвердження)
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа.заклад)	за КОПФГ	430	змінений ФП (дата затвердження)
Суб’єкт управління	Хмельницька область смт.Летичів	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	8610	змінений ФП (дата затвердження)
Галузь	Охорона здоров’я
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі
Середньооблікова кількість штатних працівників	261,7			змінений ФП (дата затвердження)
Місцезнаходження	смт Летичів, вул.Савіцького Юрія, 36
Телефон	(03857)- 9-17-63		Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім’я керівника	ЗЬОМКО В.В.		Стандарти звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік		Інформація згідно із стратегічним планом розвитку
							плановий рік + 1 рік	плановий рік + 2 роки	плановий рік + 3 роки	плановий рік + 4 роки
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
І. Формування фінансових результатів
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	64997,5	69261,1	51770,2	63274,7		65172	66476	68470	70524
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	57900,1	69193,3	51725,9	63244,3		64509	65000	65800	67230
Валовий прибуток/збиток	1020	7097,4	67,8	44,3	30,4		663,0	1476,0	2670,0	3294,0
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-		x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	7097,4	67,8	44,3	30,4		663,0	1476,0	2670,0	3294,0
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-		x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-		x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	263,6	262,0	214,0	240,0		x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями	2115	-	-	-	-		x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-		x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	263,6	262,0	214,0	240,0
IІІ. Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції, в т.ч. придбання основних засобів капітальний ремонт ремонт та часткова заміна опалення та каналізації	4000	7874,2 7874,2 - -	14133,4 1600,0 4450,0 8083,4	7078,1 393,8 79,8 -	3565,0 2565,0 800,0 200,0	4000,0		4500,0	5400,0	6500,0
ІV. Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!		x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040))	5050	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,43	0,48	0,48	0,49		x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000						x	x	x	x
основні засоби	6001	25008,3	23103,2	23103,2	24180,0		x	x	x	x
первісна вартість	6002	43783,9	44257,5	44257,5	47822,5		x	x	x	x
знос	6003	18775,6	21154,3	21154,3	23642,5		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010						x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011						x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0	0	0	0		x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	0	0	0	0		x	x	x	x
Усього активи	6020	25008,3	23103,2	23103,2	24180,0		x	x	x	x
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	6030						x	x	x	x
Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі:	6040						x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041						x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042						x	x	x	x
Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі:	6050						x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060						x	x	x	x
фінансові запозичення	6070						x	x	x	x
Власний капітал	6080						x	x	x	x
VI. Кредитна політика
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов’язання	7011				-		x	x	x	x
короткострокові зобов’язання	7012				-		x	x	x	x
інші фінансові зобов’язання	7013				-		x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-
довгострокові зобов’язання	7021				( )		x	x	x	x
короткострокові зобов’язання	7022				( )		x	x	x	x
інші фінансові зобов’язання	7023				( )		x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	261,75	261,75	261,75	261,75
члени наглядової ради	8001						x	x	x	x
члени правління	8002						x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1		x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	12	12	12		x	x	x	x
працівники	8005	248,75	248,75	248,75	248,75		x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	35343,7	42447,7	31162,0	40621,3
члени наглядової ради	8011						x	x	x	x
члени правління	8012						x	x	x	x
керівник	8013	542,7	665,0	417,7	517,7		x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	2855,2	3700,0	2558,1	2651,6		x	x	x	x
працівники	8015	31945,8	38082,7	28186,2	37452,0		x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11252,37	13514,07	9921,04	12932,60		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член наглядової ради	8021						x	x	x	x
член правління	8022						x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	45225,00	55413,00	34810,17	43143,10		x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	28748,66	30785,00	22760,51	23968,56		x	x	x	x
преміювання	8023/2	14,8	-	-	-		x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	16461,54	24628,0	12049,66	19174,44		x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	19827,80	25694,50	17764,2	18414,10		x	x	x	x
працівник	8025	10702,11	12758,02	9442,61	12546,73		x	x	x	x

Керівник

Директор (посада)

______________________ (підпис)

Віктор ЗЬОМКО Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період _________________________			Плановий ______ рік
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	64997,5	69261,1	51770,2	63274,7	15818,7	15818,7	15818,7	15818,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	57900,1	69193,3	51725,9	63244,3	15811,0	15811,1	15811,1	15811,1
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6281,6	8300,0	5457,5	6549,0	1637,2	1637,2	1637,3	1637,3
Витрати на паливо (ПММ, дрова паливні)	1012	848,0	1063,0	611,0	1100,5	275,1	275,1	275,2	275,1
Витрати на електроенергію + водопостачання та водовідведення	1013	2831,5	3241,1	3121,5	4739,0	1184,7	1184,8	1184,8	1184,7
Витрати на оплату праці	1014	35343,7	42447,7	31162,0	40621,3	10155,3	10155,3	10155,3	10155,4
Відрахування на соціальні заходи, в т.ч. ЄСВ пільгові пенсії	1015	7731,4 7636,3 95,1	9440,4 9338,5 101,9	6915,6 6855,6 60,0	8996,7 8936,7 60,0	2249,2	2249,2	2249,2	2249,1
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	910,1	1210,0	765,6	880,4	220,1	220,1	220,1	220,1
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2524,6	1708,2	2378,7	3016,7	754,1	754,2	754,2	754,2
Рентна плата (рентна плата за користування надрами)	1018	11,4	11,5	11,4	15,8	3,9	3,9	4,0	4,0
Інші витрати підготовка кадрів і підвищення кваліфікації, послуги (крім комунальних), зв'язок та інтернет, охорона, пожежна охорона, відшкодування вартості пільгових ліків, інші витрати)	1019	1429,2	1700	1303,1	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Валовий прибуток (збиток)	1020	7097,4	67,8	44,3	30,4	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6239,9	7506,4	5649,3	6222,0	1555,5	1555,5	1555,5	1555,5
витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зв’язок	1037	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1038	5115,5	6148,7	4630,6	5100,0	1275,0	1275,0	1275,0	1275,0
відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	1039	1124,4	1357,7	1018,7	1122,0	280,5	280,5	280,5	280,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6585,4	5591,1	6536,1	12834,9	3208,7	3208,7	3208,8	3208,7
курсові різниці	1071				-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-
інші операційні доходи (розшифрувати) цільове фінансування (місцевий бюджет) доходи від надання майна в оренду компенсація за комунальні платежі від орендаря	1073	6585,4 4839,0 1192,9 553,5	5591,1 3941,1 1200,0 450,0	6536,1 4624,0 1175,7 736,4	12834,9 10895,0 1200,0 739,9	3208,7 2723,7 300,0 185,0	3208,7 2723,7 300,0 185,0	3208,8 2723,8 300,0 185,0	3208,7 2723,8 300,0 184,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	5392,5	4391,1	5360,4	11634,9	2908,7	2908,7	2908,8	2908,7
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати) цільове фінансування (місцевий бюджет) компенсація за комунальні платежі від орендаря	1086	5392,5 4839,0 553,5	4391,1 3941,1 450,0	5360,1 4624,0 736,4	11634,9 10895,0 739,9	2908,7 2723,7 185,0	2908,7 2723,7 185,0	2908,8 2723,8 185,0	2908,7 2723,8 184,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151				-
інші доходи (розшифрувати)	1152				-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181				-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	120073635,5	7097,4	67,8	44,3	30,4	-	-	-	-
прибуток	1201	7097,4	67,8	44,3	30,4	0	0	0	0
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	64997,5	69261,1	51770,2	63274,7	15818,6	15818,7	15818,7	15818,7
Усього витрат	1220	57900,1	69193,3	51725,9	63244,3	15811,1	15811,1	15811,1	15811,0
Неконтрольована частка	1230				-
Розрахунок показника EBITDA
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6281,6	8300,0	5457,5	6549,0	1637,2	1637,2	1637,3	1637,3
витрати на паливо та енергію	1402	3679,5	4304,1	3732,5	5839,5	1459,8	1459,9	1459,9	1459,9
Витрати на оплату праці	1410	35343,7	42447,7	31162,0	40621,3	10155,3	10155,3	10155,3	10155,4
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ, пільгові пенсії)	1420	7731,4	9440,4	6915,6	8996,7	2249,1	2249,2	2249,2	2249,2
Амортизація	1430	2524,6	1708,2	2378,7	3016,7	754,1	754,2	754,2	754,2
Інші операційні витрати	1440	2339,3	2993,5	2079,6	2296,2	574,0	574,1	574,1	574,0
Усього	1450	57900,1	69193,9	51725,9	67319,4	16829,5	16829,9	16830,0	16830,0

Керівник

Директор (посада)

______________________ (підпис)

Віктор ЗЬОМКО Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

---

IІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами
						І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку
Чистий фінансовий результат	1200	7097,4	67,8	44,3	30,4	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3443,8	3966,5	3012,8	5211,1	1302,7	1302,8	1302,8	1302,8
податок на прибуток підприємств	2111				-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	263,6	262,0	214,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями	2115				-
рентна плата за транспортування	2116				-
рентна плата за користування надрами	2117	11,4	11,5	11,4	15,8	3,9	3,9	4,0	4,0
податок на доходи фізичних осіб (40%)	2118	2632,5	3056,2	2243,7	2924,2	731,0	731,0	731,1	731,1
інші податки та збори (військовий збір)	2119	536,3	636,7	543,7	2031,1	507,7	507,8	507,8	507,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3951,0	4587,3	3367,9	4390,1	1097,5	1097,5	1097,5	1097,6
податок на доходи фізичних осіб (60%)	2121	3948,7	4584,3	3365,5	4387,1	1172,5	1172,5	1172,5	1172,6
земельний податок	2122	2,3	3,0	2,4	3,0	0,7	0,7	0,8	0,8
орендна плата	2123				-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7636,3	9338,5	6855,6	8936,7	2234,1	2234,2	2234,2	2234,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-
митні платежі	2132				-
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування	2133	7636,3	9338,5	6855,6	8936,7	2234,1	2234,2	2234,2	2234,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-
Усього виплат на користь держави	2200	15031,1	17892,3	13236,3	18537,9	4634,3	4634,5	4634,5	4634,6

Керівник

Директор (посада)

______________________ (підпис)

Віктор ЗЬОМКО Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року		План поточного року		Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами
								І	ІІ		ІІІ		ІV
1	2	3		4		5	6	7	8		9		10
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	64997,3		69261,1		51770,2	63274,7	15818,6	15818,7		15818,7		15818,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	64997,3		69261,1		51770,2	63274,7	15818,6	15818,7		15818,7		15818,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						-
податку на додану вартість	3030						-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040						-
дохід з місцевого бюджету	3041	4839,0		3941,1		4624,0	10895,0	2723,7	2723,7		2723,8		2723,8
фінансування НСЗУ		55931,6		61160,0		43015,4	48089,8	12022,4	12022,4		12022,5		12022,5
залучені (грантові кошти)		-		-		-	-	-	-		-		-
інші надходження (розшифрувати) дохід від надання в оренду майна та компенсація за комунальні платежі орендарем дохід від надання медичних послуг фізичним та юридичним особам	3042	1746,4 586,9		1650,0 560,0		1912,1 269,2	1939,9 350,0	484,9 87,5	485,0 87,5		485,0 87,5		485,0 87,,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						-
Отримання коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі:	3060	-		-		-	-	-	-		-		-
кредити	3061						-
позики	3062						-
облігації	3063						-
Інші надходження (не операційний дохід від амортизації)	3070	1893,4		1950,0		1922,5	2000,0	500,0	500,0		500,0		500,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	57900,1		69193,9		51725,9	63244,3	15811,0	15811,1		15811,1		15811,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	6918,2		8662,9		5748,5	6749,5	1687,3	1687,4		1687,4		1687,4
Розрахунки з оплати праці	3120	28226,2		34170,5		25009,1	31277,9	7819,,4	7819,5		7819,5		7819,5
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ, пільгові пенсії0	3130	7731,4		9440,4		6915,6	8996,7	2249,1	2249,2		2249,2		2249,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі:	3140	-		-		-	-	-	-		-		-
кредити	3141	( )		( )		( )	-	( )	( )		( )		( )
позики	3142	( )		( )		( )	-	( )	( )		( )		( )
облігації	3143	( )		( )		( )	-	( )	( )		( )		( )
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3150	-		-		-	-	-	-		-		-
податок на прибуток підприємств	3151	( )		( )		( )	-	( )	( )		( )		( )
податок на додану вартість	3152	263,6		262,0		214,0	240,0	60,0	60,0		60,0		60,0
акцизний податок	3153	( )		( )		( )	-	( )	( )		( )		( )
рентна плата	3154	11,4		11,5		11,4	15,8	3,9	3,9		4,0		4,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	6581,2		7640,5		5609,2	7311,8	1827,9	1827,9		1828,0		1828,0
інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-		-		-	-	-	-		-		-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями	3156/1	( )		( )		( )		( )	( )		( )		( )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )		( )		( )	-	( )	( )		( )		( )
Інші платежі (розшифрувати) військовий збір	3157	536,3		636,7		543,7	2031,6	507,9	507,9		507,9		507,9
земельний податок		2,3		3,0		2,4	3,0	0,7	0,7		0,8		0,8
оплата енергоносіїв (в т.ч. дрова, електроенергія, водопостачання та водовідведення)		3631,5		3941,2		3441,5	5639,0	1409,7	1409,7		1409,8		1409,8
Повернення коштів до бюджету	3160	( )		( )		( )	-	( )	( )		( )		( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	3998,0	4425,2		4230,5		979,0	244,7		244,7		244,8		244,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-		-		-	-		-		-		-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-		-		-	-		-		-		-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						-
Надходження від отриманих відсотків	3225						-
Надходження дивідендів	3230						-
Надходження від деривативів	3235						-
Інші надходження (розшифрувати)	3240						-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-			-	-	-	-		-		-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-			-	-	-	-		-		-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-			-	-	-	-		-		-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-			-	-	-	-		-		-
Надходження від власного капіталу	3305						-
Отримання коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі:	3310	-	-			-	-	-	-		-		-
кредити	3311						-
позики	3312						-
облігації	3313						-
Інші надходження (розшифрувати)	3320						-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-			-	-	-	-		-		-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі:	3340	-	-			-	-	-	-		-		-
кредити	3341	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
позики	3342	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
облігації	3343	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )			( )	-	( )	( )		( )		( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-			-	-	-	-		-		-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-			-	-	-	-		-		-
Залишок коштів на початок періоду	3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-			-	-	-	-		-		-

Керівник

Директор (посада)

____________________ (підпис)

Віктор ЗЬОМКО Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами
						І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7874,2	11777,8	473,6	3565,0	565,0	200,0	2800,0	-
капітальне будівництво	4010				-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7874,2	1333,3	393,8	2565,0	565,0		2000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050		6736,2		200,0		200,0
капітальний ремонт	4060		3708,3	79,8	800,0			800,0

Керівник

Директор (посада)

______________________ (підпис)

Віктор ЗЬОМКО Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов’язання	Заборгованість за кредитами на початок ______ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець ______ року
	Усього	у тому числі:		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/–)	курсові різниці (відсотки) (+/–)	Усього	у тому числі:
		сума основного боргу	відсотки нараховані							сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов’язання, усього, у тому числі:	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Короткострокові зобов’язання, усього, у тому числі:	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Інші фінансові зобов’язання, усього, у тому числі:	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

_____________________________ (посада)

______________________ (підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

VІ. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн

№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати) НСЗУ					Інші джерела (розшифрувати)					Усього
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами
			І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					1365,0	365,0		1000,0		1200,0	200,0		1000,0		-					2565,0	565,0	-	2000,0	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					200,0		200,0			-					-		-			200,0	-	200,0	-	-
6	капітальний ремонт	-					-					800,0			800,0		-		-			800,0	-	800,0	-	-
Усього		-	-	-	-	-	1565,0	365,0	200,0	1000,0	-	2000,0	200,0	-	1800,0	-	-	-	-	-	-	3565,0	565,0	1000,0	2000,0	-
Відсоток		#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!

VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн

№ з/п	Найменування об’єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб’єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб’єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-
							-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор (посада)

______________________ (підпис)

Віктор ЗЬОМКО Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ