ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 8-85/2025
Текст:Автор проєкту
Директор КНП «Летичівська
багатопрофільна лікарня»
Віктор ЗЬОМКО
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Вісімдесят п’ятої сесії
30.09.2025 р. Летичів №8
Про затвердження фінансового плану
на 2026 рік КНП Летичівська багатопрофільна
лікарня» Летичівської селищної ради
Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетним кодексом України, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити фінансовий план на 2026 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради (фінансовий план додається).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.)
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Автор проєкту :
Директор КНП «Летичівська
багатопрофільна лікарня» Віктор ЗЬОМКО
ПОГОДЖЕНО:
Заступник селищного голови Михайло МАРИНЮК
Начальник юридичного відділу Олена КОБЕРНИК
Секретар селищної ради Василь ПРОВОЗЬОН
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Комунальне некомерційне підприємство «Летичівська
багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради
Хмельницького району, Хмельницької області
31500, Хмельницька обл.,
с-ще Летичів, тел./ факс: (03857) 9-17- 63, 9-15-31
вул. Савіцького Юрія, 36 E-mail: letichevcrl@gmail.com.
Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2026 рік
КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня».
Фінансовий план КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план визначає основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб, реалізації розвитку, забезпечення витрат та виконання зобов`язань.
Дохідна частина фінансового плану у 2026 році планується в сумі 67704,0 тис. гривень.
«Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких у 2026 році заплановано в сумі 49258,4 тис. гривень.
«Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету планується залучити кошти бюджетів Летичівської та Меджибізької селищних рад на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 5700,0 тис. гривень. Крім того, фінансування на ряд заходів, спрямованих на покращення якості медичної допомоги на вторинному рівні в сумі 5885,3 тис. гривень.
Витратна частина фінансового плану у 2026 році запланована в сумі 68294,5 тис. грн. і складається з наступних витрат:
- Витрати на оплату праці – 40660,0 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 8945,2 тис. грн.;
- Витрати на матеріали – 12388,5 тис. грн.(витрати на сировину та основні матеріали, паливо, електроенергію, водопостачання та водовідведення);
- Інші операційні витрати – 3072,8 тис. грн. (проведення ремонту, технічного огляду, рентна плата, підготовка кадрів і підвищення кваліфікації, послуги зв'язок та інтернет, пожежна охорона, відшкодування вартості пільгових ліків, інші витрати).
Річний план по капітальних інвестиціях планується в сумі 3785,0 тис. гривень. Дані кошти планується спрямувати на закупівлю рентгенівського обладнання С-Дуга сумою 2000,0 тис. грн (кошти НСЗУ – 1000,0 тис. грн, кошти місцевих бюджетів – 1000,0 тис. грн), ЕКГ апаратів сумою 100,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету), проведення ремонту приміщення жіночої консультації – 700,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету), удосконалення матеріально-технічної бази закладу, проведення робіт з ремонту та реконструкції приміщень закладу, оновлення лікувально-діагностичної апаратури, медичного обладнання та медичного інструментарію – 750,0 тис. гривень (кошти місцевих бюджетів).
У 2026 році в першочерговому порядку буде забезпечуватись потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, розрахунки за електричну енергію та інші захищені статті видатків.
Директор Віктор ЗЬОМКО
Додаток 1
|
Фінансовий план підприємства
на 2026 рік
| Підприємство | КНП ”Летичівська багатопрофільна лікарня” | Коди | |
| За ЕДРПОУ | |||
| Орган управління | Летичівська селищна рада | За ЕДРПОУ | |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | За ЗКНГ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 261,7 | За КВЕД | |
| Місцезнаходження | селище Летичів, вул. Савіцького Юрія, 36 | ||
| Телефон | (03857) 9-17-63 | ||
| Прізвище та ініціали керівника | ЗЬОМКО В.В. | ||
одиниця виміру: тис. гривень
| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Формування фінансових результатів | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 67704,0 | 16926,0 | 16926,0 | 16926,0 | 16926,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | 67704,0 | 16926,0 | 16926,0 | 16926,0 | 16926,0 |
| Податок на додану вартість | @020@ | |||||
| Акцизний збір | @030@ | |||||
| Інші вирахування з доходу | @040@ | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 67704,0 | 16926,0 | 16926,0 | 16926,0 | 16926,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 68294,5 | 17073,6 | 17073,6 | 17073,7 | 17073,6 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @061@ | 12388,5 | 3097,1 | 3097,1 | 3097,2 | 3097,1 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 40660,0 | 10165,0 | 10165,0 | 10165,0 | 10165,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 8945,2 | 2236,3 | 2236,3 | 2236,3 | 2236,3 |
| Амортизація | @064@ | 3228,0 | 807,0 | 807,0 | 807,0 | 807,0 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 3072,8 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | @071@ | - | - | - | - | - |
| збиток | @072@ | -590,5 | -147,6 | -147,6 | -147,7 | -147,6 |
| Інші операційні доходи | @080@ | |||||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | |||||
| одержані гранти та субсидії | @082@ | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | @090@ | |||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @091@ | |||||
| Витрати на оплату праці | @092@ | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | |||||
| Амортизація | @094@ | |||||
| Інші операційні витрати | @095@ | |||||
| Загальновиробничі витрати (сума рядків з 101 по 105): | @100@ | |||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @101@ | |||||
| Витрати на оплату праці | @102@ | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | @103@ | |||||
| Амортизація | @104@ | |||||
| Інші операційні витрати | @105@ | |||||
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | @110@ | |||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @111@ | |||||
| Витрати на оплату праці | @112@ | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | @113@ | |||||
| Амортизація | @114@ | |||||
| Інші операційні витрати | @115@ | |||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | @121@ | |||||
| збиток | @122@ | |||||
| Дохід від участі в капіталі | @130@ | |||||
| Інші фінансові доходи | @140@ | |||||
| Інші доходи | @150@ | |||||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | |||||
| Фінансові витрати | @160@ | |||||
| Витрати від участі в капіталі | @170@ | |||||
| Інші витрати | @180@ | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ | |||||
| прибуток | @191@ | |||||
| збиток | @192@ | |||||
| Податок на прибуток | @200@ | |||||
| Чистий: | ||||||
| прибуток | @211@ | |||||
| збиток | @212@ | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | @310@ | 12388,5 | 3097,1 | 3097,1 | 3097,2 | 3097,1 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 40660,0 | 10165,0 | 10165,0 | 10165,0 | 10165,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 8945,2 | 2236,3 | 2236,3 | 2236,3 | 2236,3 |
| Амортизація | @340@ | 3228,0 | 807,0 | 807,0 | 807,0 | 807,0 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 3072,8 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 68294,5 | 17073,6 | 17073,6 | 17073,7 | 17073,6 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | @410@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | 2100,0 | - | 2000,0 | 100,0 | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | 2100,0 | - | 2000,0 | 100,0 | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | |||||
| Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | 2100,0 | - | 2000,0 | 100,0 | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | @491@ | 2100,0 | - | 2000,0 | 100,0 | - |
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | @510@ | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 52122,3 | 50022,3 | 52022,3 | 52122,3 | 52122,3 |
| Податкова заборгованість | @530@ | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | |||||
Директор ___________ Зьомко В.В.
(підпис) ПІП
Головний бухгалтер ___________ Скіданова О.С.
(підпис) ПІП